有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月8日-平成30年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成29年 2月 7日現在 | 第15期 平成30年 2月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,994,890 | 10,729,462 |
| 親投資信託受益証券 | 992,315,760 | 797,517,250 |
| 流動資産合計 | 1,006,310,650 | 808,246,712 |
| 資産合計 | 1,006,310,650 | 808,246,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 253,457 | 206,874 |
| 未払委託者報酬 | 9,631,571 | 7,861,170 |
| 未払利息 | 17 | 10 |
| その他未払費用 | 26,766 | 22,569 |
| 流動負債合計 | 9,911,811 | 8,090,623 |
| 負債合計 | 9,911,811 | 8,090,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,200,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △203,601,161 | △199,843,911 |
| 元本等合計 | 996,398,839 | 800,156,089 |
| 純資産合計 | 996,398,839 | 800,156,089 |
| 負債純資産合計 | 1,006,310,650 | 808,246,712 |
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