有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月10日-平成28年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成27年 2月 9日現在 | 第13期 平成28年 2月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,042,115 | 15,049,106 |
| 親投資信託受益証券 | 1,601,414,198 | 1,074,645,831 |
| 未収利息 | 35 | 18 |
| 流動資産合計 | 1,622,456,348 | 1,089,694,955 |
| 資産合計 | 1,622,456,348 | 1,089,694,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 403,259 | 273,466 |
| 未払委託者報酬 | 15,323,890 | 10,391,749 |
| その他未払費用 | 42,621 | 28,880 |
| 流動負債合計 | 15,769,770 | 10,694,095 |
| 負債合計 | 15,769,770 | 10,694,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,700,000,000 | 1,200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △93,313,422 | △120,999,140 |
| 元本等合計 | 1,606,686,578 | 1,079,000,860 |
| 純資産合計 | 1,606,686,578 | 1,079,000,860 |
| 負債純資産合計 | 1,622,456,348 | 1,089,694,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
