有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月8日-平成27年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成26年 2月 7日現在 | 第12期 平成27年 2月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,413,714 | 21,042,115 |
| 親投資信託受益証券 | 2,070,648,848 | 1,601,414,198 |
| 未収利息 | 47 | 35 |
| 流動資産合計 | 2,100,062,609 | 1,622,456,348 |
| 資産合計 | 2,100,062,609 | 1,622,456,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 530,581 | 403,259 |
| 未払委託者報酬 | 20,161,987 | 15,323,890 |
| その他未払費用 | 56,606 | 42,621 |
| 流動負債合計 | 20,749,174 | 15,769,770 |
| 負債合計 | 20,749,174 | 15,769,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,200,000,000 | 1,700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △120,686,565 | △93,313,422 |
| 元本等合計 | 2,079,313,435 | 1,606,686,578 |
| 純資産合計 | 2,079,313,435 | 1,606,686,578 |
| 負債純資産合計 | 2,100,062,609 | 1,622,456,348 |
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