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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

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【提出】: 2018/04/13 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		ケイマン諸島	81,472,850,931	99.81
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	153,839,092	0.19
	純資産総額		81,626,690,023	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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