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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/07/16-2023/01/16)

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【提出】: 2023/04/14 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

令和 5年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	58,685,272,773	99.84
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	91,431,858	0.16
純資産総額		58,776,704,631	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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