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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

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【提出】: 2019/04/12 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	71,366,930,122	99.81
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	137,966,727	0.19
純資産総額		71,504,896,849	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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