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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

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【提出】: 2018/10/16 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

平成30年 7月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	75,981,209,437	99.81
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	145,586,788	0.19
純資産総額		76,126,796,225	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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