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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/01/17-2023/07/18)

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【提出】: 2023/10/17 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

2023年 7月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	61,009,726,837	99.81
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	118,664,821	0.19
純資産総額		61,128,391,658	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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