有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成26年1月31日現在)
国名	種  類	銘  柄  名	数  量(口)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	世界優良株マザーファンド	1,880,182,194	1.8119 3,406,702,117	1.7367 3,265,312,416	98.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成26年1月31日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	98.53
合計	98.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。