有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成29年7月31日現在)
	国名	種  類	銘  柄  名	数  量 (口)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	世界優良株 マザーファンド	826,567,763	2.4293 2,007,981,067	2.3803 1,967,479,246	98.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別比率

(平成29年7月31日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	98.69
合計	98.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。