有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)
(2020年7月31日現在)

	国名	種 類	銘 柄 名	数 量(口)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	世界優良株 マザーファンド	515,442,902	2.9863 1,539,267,138	3.0133 1,553,184,096	98.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2020年7月31日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	98.42
合計	98.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。