有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成26年7月31日現在)
国名	種  類	銘  柄  名	数  量(口)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	世界優良株 マザーファンド	1,753,868,803	1.8719 3,283,067,013	1.8864 3,308,498,109	98.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成26年7月31日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	98.52
合計	98.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。