有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)
(2019年7月31日現在)

	国名	種 類	銘 柄 名	数 量 (口)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	世界優良株 マザーファンド	603,004,930	2.8179 1,699,207,592	2.8183 1,699,448,794	98.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別比率
(2019年7月31日現在)

種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	98.60
合計	98.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。