有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)

【提出】: 2015/04/17 9:01
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】
2015年2月27日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たり純資産額(分配落) (円)	1口当たり純資産額(分配付) (円)
第1期特定期間末 (2004年1月19日)	14,352	14,407	1.0297	1.0337
第2期特定期間末 (2004年7月20日)	24,104	24,211	1.0137	1.0182
第3期特定期間末 (2005年1月17日)	35,610	35,771	0.9951	0.9996
第4期特定期間末 (2005年7月19日)	53,631	53,855	1.0754	1.0799
第5期特定期間末 (2006年1月17日)	71,614	71,904	1.1099	1.1144
第6期特定期間末 (2006年7月18日)	72,430	72,729	1.0886	1.0931
第7期特定期間末 (2007年1月17日)	74,311	74,597	1.1690	1.1735
第8期特定期間末 (2007年7月17日)	75,141	75,431	1.2975	1.3025
第9期特定期間末 (2008年1月17日)	66,635	66,923	1.1566	1.1616
第10期特定期間末 (2008年7月17日)	73,116	73,409	1.2483	1.2533
第11期特定期間末 (2009年1月19日)	52,428	52,945	0.8116	0.8196
第12期特定期間末 (2009年7月17日)	75,866	76,530	0.9138	0.9218
第13期特定期間末 (2010年1月18日)	119,861	120,841	0.9785	0.9865
第14期特定期間末 (2010年7月20日)	165,660	167,167	0.8795	0.8875
第15期特定期間末 (2011年1月17日)	209,746	211,588	0.9111	0.9191
第16期特定期間末 (2011年7月19日)	243,391	245,486	0.9297	0.9377
第17期特定期間末 (2012年1月17日)	250,450	252,736	0.8762	0.8842
第18期特定期間末 (2012年7月17日)	241,496	243,653	0.8960	0.9040
第19期特定期間末 (2013年1月17日)	228,003	229,857	0.9837	0.9917
第20期特定期間末 (2013年7月17日)	154,386	155,723	0.9237	0.9317
第21期特定期間末 (2014年1月17日)	128,802	129,964	0.8867	0.8947
第22期特定期間末 (2014年7月17日)	123,834	124,926	0.9069	0.9149
第23期特定期間末 (2015年1月19日)	121,951	123,021	0.9117	0.9197
2014年2月末日	124,691	―	0.8799	―
2014年3月末日	126,751	―	0.9099	―
2014年4月末日	125,701	―	0.9098	―
2014年5月末日	124,846	―	0.9081	―
2014年6月末日	124,980	―	0.9135	―
2014年7月末日	123,961	―	0.9122	―
2014年8月末日	125,142	―	0.9199	―
2014年9月末日	120,274	―	0.8917	―
2014年10月末日	122,360	―	0.9019	―
2014年11月末日	126,061	―	0.9422	―
2014年12月末日	123,340	―	0.9221	―
2015年1月末日	117,246	―	0.8735	―
2015年2月27日	118,617	―	0.8788	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)

開示資料

決算