有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
①【純資産の推移】
2016年8月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
2016年8月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たり 純資産額(分配落) (円) | 1口当たり 純資産額(分配付) (円) | |
| 第1期特定期間末 (2004年1月19日) | 14,352 | 14,407 | 1.0297 | 1.0337 |
| 第2期特定期間末 (2004年7月20日) | 24,104 | 24,211 | 1.0137 | 1.0182 |
| 第3期特定期間末 (2005年1月17日) | 35,610 | 35,771 | 0.9951 | 0.9996 |
| 第4期特定期間末 (2005年7月19日) | 53,631 | 53,855 | 1.0754 | 1.0799 |
| 第5期特定期間末 (2006年1月17日) | 71,614 | 71,904 | 1.1099 | 1.1144 |
| 第6期特定期間末 (2006年7月18日) | 72,430 | 72,729 | 1.0886 | 1.0931 |
| 第7期特定期間末 (2007年1月17日) | 74,311 | 74,597 | 1.1690 | 1.1735 |
| 第8期特定期間末 (2007年7月17日) | 75,141 | 75,431 | 1.2975 | 1.3025 |
| 第9期特定期間末 (2008年1月17日) | 66,635 | 66,923 | 1.1566 | 1.1616 |
| 第10期特定期間末 (2008年7月17日) | 73,116 | 73,409 | 1.2483 | 1.2533 |
| 第11期特定期間末 (2009年1月19日) | 52,428 | 52,945 | 0.8116 | 0.8196 |
| 第12期特定期間末 (2009年7月17日) | 75,866 | 76,530 | 0.9138 | 0.9218 |
| 第13期特定期間末 (2010年1月18日) | 119,861 | 120,841 | 0.9785 | 0.9865 |
| 第14期特定期間末 (2010年7月20日) | 165,660 | 167,167 | 0.8795 | 0.8875 |
| 第15期特定期間末 (2011年1月17日) | 209,746 | 211,588 | 0.9111 | 0.9191 |
| 第16期特定期間末 (2011年7月19日) | 243,391 | 245,486 | 0.9297 | 0.9377 |
| 第17期特定期間末 (2012年1月17日) | 250,450 | 252,736 | 0.8762 | 0.8842 |
| 第18期特定期間末 (2012年7月17日) | 241,496 | 243,653 | 0.8960 | 0.9040 |
| 第19期特定期間末 (2013年1月17日) | 228,003 | 229,857 | 0.9837 | 0.9917 |
| 第20期特定期間末 (2013年7月17日) | 154,386 | 155,723 | 0.9237 | 0.9317 |
| 第21期特定期間末 (2014年1月17日) | 128,802 | 129,964 | 0.8867 | 0.8947 |
| 第22期特定期間末 (2014年7月17日) | 123,834 | 124,926 | 0.9069 | 0.9149 |
| 第23期特定期間末 (2015年1月19日) | 121,951 | 123,021 | 0.9117 | 0.9197 |
| 第24期特定期間末 (2015年7月17日) | 111,990 | 113,087 | 0.8171 | 0.8251 |
| 第25期特定期間末 (2016年1月18日) | 88,975 | 90,015 | 0.6845 | 0.6925 |
| 第26期特定期間末 (2016年7月19日) | 90,265 | 91,358 | 0.6607 | 0.6687 |
| 2015年8月末日 | 103,221 | ― | 0.7697 | ― |
| 2015年9月末日 | 98,785 | ― | 0.7446 | ― |
| 2015年10月末日 | 99,495 | ― | 0.7552 | ― |
| 2015年11月末日 | 99,914 | ― | 0.7578 | ― |
| 2015年12月末日 | 98,337 | ― | 0.7533 | ― |
| 2016年1月末日 | 94,489 | ― | 0.7294 | ― |
| 2016年2月末日 | 89,081 | ― | 0.6926 | ― |
| 2016年3月末日 | 93,241 | ― | 0.7253 | ― |
| 2016年4月末日 | 89,097 | ― | 0.6918 | ― |
| 2016年5月末日 | 87,505 | ― | 0.6667 | ― |
| 2016年6月末日 | 86,416 | ― | 0.6410 | ― |
| 2016年7月末日 | 90,247 | ― | 0.6536 | ― |
| 2016年8月31日 | 91,997 | ― | 0.6382 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
