有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

【提出】: 2022/04/15 9:29
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第18特定期間末	(2012年 7月17日)	241,496	243,653	0.8960	0.9040
第19特定期間末	(2013年 1月17日)	228,003	229,857	0.9837	0.9917
第20特定期間末	(2013年 7月17日)	154,386	155,723	0.9237	0.9317
第21特定期間末	(2014年 1月17日)	128,802	129,964	0.8867	0.8947
第22特定期間末	(2014年 7月17日)	123,834	124,926	0.9069	0.9149
第23特定期間末	(2015年 1月19日)	121,951	123,021	0.9117	0.9197
第24特定期間末	(2015年 7月17日)	111,990	113,087	0.8171	0.8251
第25特定期間末	(2016年 1月18日)	88,975	90,015	0.6845	0.6925
第26特定期間末	(2016年 7月19日)	90,265	91,358	0.6607	0.6687
第27特定期間末	(2017年 1月17日)	102,463	103,750	0.6369	0.6449
第28特定期間末	(2017年 7月18日)	108,819	109,789	0.6170	0.6225
第29特定期間末	(2018年 1月17日)	99,817	100,744	0.5927	0.5982
第30特定期間末	(2018年 7月17日)	86,749	87,637	0.5372	0.5427
第31特定期間末	(2019年 1月17日)	76,102	76,639	0.4959	0.4994
第32特定期間末	(2019年 7月17日)	73,325	73,621	0.4957	0.4977
第33特定期間末	(2020年 1月17日)	68,697	68,836	0.4935	0.4945
第34特定期間末	(2020年 7月17日)	62,051	62,178	0.4886	0.4896
第35特定期間末	(2021年 1月18日)	59,885	60,001	0.5153	0.5163
第36特定期間末	(2021年 7月19日)	54,861	54,968	0.5123	0.5133
第37特定期間末	(2022年 1月17日)	49,427	49,527	0.4970	0.4980
	2021年 1月末日	59,814	―	0.5174	―
	2月末日	59,053	―	0.5184	―
	3月末日	58,492	―	0.5231	―
	4月末日	58,149	―	0.5279	―
	5月末日	57,415	―	0.5269	―
	6月末日	56,000	―	0.5198	―
	7月末日	54,995	―	0.5151	―
	8月末日	53,801	―	0.5090	―
	9月末日	52,361	―	0.5010	―
	10月末日	53,057	―	0.5179	―
	11月末日	49,863	―	0.4942	―
	12月末日	51,052	―	0.5115	―
	2022年 1月末日	47,967	―	0.4836	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

開示資料

決算