有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/01/18-2025/07/17)

【提出】: 2025/10/17 9:00
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第25特定期間末	(2016年 1月18日)	88,975	90,015	0.6845	0.6925
第26特定期間末	(2016年 7月19日)	90,265	91,358	0.6607	0.6687
第27特定期間末	(2017年 1月17日)	102,463	103,750	0.6369	0.6449
第28特定期間末	(2017年 7月18日)	108,819	109,789	0.6170	0.6225
第29特定期間末	(2018年 1月17日)	99,817	100,744	0.5927	0.5982
第30特定期間末	(2018年 7月17日)	86,749	87,637	0.5372	0.5427
第31特定期間末	(2019年 1月17日)	76,102	76,639	0.4959	0.4994
第32特定期間末	(2019年 7月17日)	73,325	73,621	0.4957	0.4977
第33特定期間末	(2020年 1月17日)	68,697	68,836	0.4935	0.4945
第34特定期間末	(2020年 7月17日)	62,051	62,178	0.4886	0.4896
第35特定期間末	(2021年 1月18日)	59,885	60,001	0.5153	0.5163
第36特定期間末	(2021年 7月19日)	54,861	54,968	0.5123	0.5133
第37特定期間末	(2022年 1月17日)	49,427	49,527	0.4970	0.4980
第38特定期間末	(2022年 7月19日)	47,419	47,511	0.5120	0.5130
第39特定期間末	(2023年 1月17日)	42,380	42,467	0.4827	0.4837
第40特定期間末	(2023年 7月18日)	41,902	41,986	0.4989	0.4999
第41特定期間末	(2024年 1月17日)	40,349	40,389	0.5157	0.5162
第42特定期間末	(2024年 7月17日)	40,442	40,478	0.5664	0.5669
第43特定期間末	(2025年 1月17日)	34,703	34,737	0.5147	0.5152
第44特定期間末	(2025年 7月17日)	33,956	33,988	0.5305	0.5310
	2024年 7月末日	37,676	―	0.5296	―
	8月末日	37,837	―	0.5354	―
	9月末日	37,660	―	0.5373	―
	10月末日	37,062	―	0.5353	―
	11月末日	35,861	―	0.5247	―
	12月末日	35,800	―	0.5290	―
	2025年 1月末日	34,597	―	0.5164	―
	2月末日	33,546	―	0.5051	―
	3月末日	33,478	―	0.5078	―
	4月末日	32,902	―	0.5017	―
	5月末日	33,040	―	0.5075	―
	6月末日	33,928	―	0.5256	―
	7月末日	33,997	―	0.5330	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/01/18-2025/07/17)

開示資料

決算