有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)

【提出】: 2018/09/28 9:35
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第11特定期間末	(2009年 1月19日)	52,428	52,945	0.8116	0.8196
第12特定期間末	(2009年 7月17日)	75,866	76,530	0.9138	0.9218
第13特定期間末	(2010年 1月18日)	119,861	120,841	0.9785	0.9865
第14特定期間末	(2010年 7月20日)	165,660	167,167	0.8795	0.8875
第15特定期間末	(2011年 1月17日)	209,746	211,588	0.9111	0.9191
第16特定期間末	(2011年 7月19日)	243,391	245,486	0.9297	0.9377
第17特定期間末	(2012年 1月17日)	250,450	252,736	0.8762	0.8842
第18特定期間末	(2012年 7月17日)	241,496	243,653	0.8960	0.9040
第19特定期間末	(2013年 1月17日)	228,003	229,857	0.9837	0.9917
第20特定期間末	(2013年 7月17日)	154,386	155,723	0.9237	0.9317
第21特定期間末	(2014年 1月17日)	128,802	129,964	0.8867	0.8947
第22特定期間末	(2014年 7月17日)	123,834	124,926	0.9069	0.9149
第23特定期間末	(2015年 1月19日)	121,951	123,021	0.9117	0.9197
第24特定期間末	(2015年 7月17日)	111,990	113,087	0.8171	0.8251
第25特定期間末	(2016年 1月18日)	88,975	90,015	0.6845	0.6925
第26特定期間末	(2016年 7月19日)	90,265	91,358	0.6607	0.6687
第27特定期間末	(2017年 1月17日)	102,463	103,750	0.6369	0.6449
第28特定期間末	(2017年 7月18日)	108,819	109,789	0.6170	0.6225
第29特定期間末	(2018年 1月17日)	99,817	100,744	0.5927	0.5982
第30特定期間末	(2018年 7月17日)	86,749	87,637	0.5372	0.5427
	2017年 7月末日	108,907	―	0.6215	―
	8月末日	106,707	―	0.6132	―
	9月末日	105,412	―	0.6105	―
	10月末日	102,877	―	0.5999	―
	11月末日	100,132	―	0.5881	―
	12月末日	101,337	―	0.5990	―
	2018年 1月末日	98,371	―	0.5880	―
	2月末日	92,873	―	0.5595	―
	3月末日	89,709	―	0.5443	―
	4月末日	88,668	―	0.5396	―
	5月末日	88,050	―	0.5395	―
	6月末日	85,771	―	0.5285	―
	7月末日	85,219	―	0.5300	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)

開示資料

決算