有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	高利回りソブリン債券インデックスファンド	645,521,601,011	131,686,406,606
投資信託受益証券 合計		645,521,601,011	131,686,406,606
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	920	120,704,000
	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,299	163,544,100
	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	2,979	2,019,762,000
	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	11,501	1,357,118,000
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	10,315	1,825,755,000
	産業ファンド投資法人 投資証券	11,546	1,909,708,400
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	8,503	2,899,523,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	5,579	1,137,558,100
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	4,492	2,394,236,000
	GLP投資法人 投資証券	22,329	3,007,716,300
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3,733	1,291,618,000
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	12,881	3,595,087,100
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1,364	777,480,000
	Oneリート投資法人 投資証券	1,397	482,663,500
	イオンリート投資法人 投資証券	9,675	1,446,412,500
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	7,624	1,482,868,000
	日本リート投資法人 投資証券	2,912	1,356,992,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	57,597	1,252,734,750
	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	435	92,611,500
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	26,213	2,356,548,700
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,951	257,532,000
	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	3,463	935,702,600
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1,912	261,179,200
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,795	206,784,000
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	28,942	5,322,433,800
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	1,485	204,930,000
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	8,335	1,321,097,500
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	2,975	347,182,500
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	771	99,304,800
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2,208	1,063,152,000
	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	1,523	142,400,500
	さくら総合リート投資法人 投資証券	1,940	184,688,000
	投資法人みらい 投資証券	10,195	613,739,000
	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	2,103	315,660,300
	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,765	620,397,500
	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,258	176,874,800
	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	1,301	180,318,600
	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	2,544	317,745,600
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	1,387	165,885,200
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	8,682	6,971,646,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	8,965	6,472,730,000
	日本リテールファンド投資法人 投資証券	16,944	3,915,758,400
	オリックス不動産投資法人 投資証券	17,863	4,213,881,700
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	5,675	2,689,950,000
	プレミア投資法人 投資証券	8,097	1,226,695,500
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	6,011	1,232,255,000
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	6,225	855,315,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	20,130	4,102,494,000
	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	6,407	1,238,473,100
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	39,325	2,418,487,500
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	3,184	1,426,432,000
	平和不動産リート投資法人 投資証券	5,583	736,397,700
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	5,858	1,629,109,800
	福岡リート投資法人 投資証券	4,637	855,062,800
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2,773	2,296,044,000
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	6,942	758,066,400
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,069	1,715,201,000
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	4,049	679,017,300
	スターツプロシード投資法人 投資証券	1,396	280,456,400
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	12,087	3,378,316,500
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	28,881	2,313,368,100
	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	10,084	1,054,786,400
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	8,028	1,445,842,800
投資証券 合計		521,042	97,613,436,250
親投資信託受益証券	日本株式インデックス225マザーファンド	43,332,278,961	103,130,823,927
	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	25,245,491,756	59,422,838,495
親投資信託受益証券 合計		68,577,770,717	162,553,662,422
合計		714,099,892,770	391,853,505,278

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」「日本株式インデックス225マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。