有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	高利回りソブリン債券インデックスファンド	694,009,460,484	117,981,608,282
投資信託受益証券 合計		694,009,460,484	117,981,608,282
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	1,302	147,256,200
	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,552	155,044,800
	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	2,385	350,595,000
	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	3,558	2,398,092,000
	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	13,736	958,772,800
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	12,318	1,706,043,000
	産業ファンド投資法人 投資証券	13,789	2,599,226,500
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	10,155	3,508,552,500
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	6,985	1,390,015,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	5,365	1,883,115,000
	GLP投資法人 投資証券	27,707	4,513,470,300
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	4,662	1,603,728,000
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	16,111	5,429,407,000
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1,629	692,325,000
	Oneリート投資法人 投資証券	1,669	419,753,500
	イオンリート投資法人 投資証券	11,555	1,290,693,500
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	9,105	1,127,199,000
	日本リート投資法人 投資証券	3,478	1,092,092,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	68,785	893,517,150
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	31,305	2,216,394,000
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	2,330	233,000,000
	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	4,135	784,823,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	2,284	280,703,600
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,143	222,443,400
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	34,565	4,472,711,000
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	1,774	111,229,800
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	9,955	1,771,990,000
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	3,553	303,070,900
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	1,055	102,229,500
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	3,047	1,590,534,000
	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	1,819	111,504,700
	さくら総合リート投資法人 投資証券	2,316	173,236,800
	投資法人みらい 投資証券	12,176	432,856,800
	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	2,512	232,611,200
	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	2,108	925,412,000
	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,013	315,034,500
	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	1,554	136,907,400
	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	3,039	255,276,000
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	2,228	339,547,200
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	10,368	6,200,064,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	10,707	5,878,143,000
	日本リテールファンド投資法人 投資証券	20,235	2,561,751,000
	オリックス不動産投資法人 投資証券	21,333	2,931,154,200
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	7,036	2,093,913,600
	プレミア投資法人 投資証券	9,670	1,103,347,000
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	7,178	990,564,000
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	7,435	725,656,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	24,040	2,639,592,000
	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	7,652	976,395,200
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	46,964	1,177,857,120
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	3,803	1,222,664,500
	平和不動産リート投資法人 投資証券	6,667	656,032,800
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	6,996	2,147,772,000
	福岡リート投資法人 投資証券	5,537	681,604,700
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	3,312	1,980,576,000
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	8,290	580,300,000
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,471	1,405,999,000
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	4,836	572,098,800
	スターツプロシード投資法人 投資証券	1,667	356,404,600
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	15,276	4,211,593,200
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	34,491	1,508,981,250
	大和証券リビング投資法人 投資証券	13,106	1,376,130,000
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	9,903	1,133,893,500
投資証券 合計		630,730	92,282,901,520
親投資信託受益証券	日本株式インデックス225マザーファンド	41,641,117,879	93,692,515,227
	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	22,440,653,025	54,880,861,037
親投資信託受益証券 合計		64,081,770,904	148,573,376,264
合計		758,091,862,118	358,837,886,066

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」「日本株式インデックス225マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。