有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/07/11-2024/01/10)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	高利回りソブリン債券インデックスファンド	301,200,972,084	90,691,612,694
投資信託受益証券 合計		301,200,972,084	90,691,612,694
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	1,316	156,472,400
	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	2,074	188,111,800
	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	3,229	391,677,700
	東海道リート投資法人 投資証券	964	122,042,400
	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	2,235	1,352,175,000
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	7,612	1,071,008,400
	産業ファンド投資法人 投資証券	9,876	1,400,416,800
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	6,351	2,048,197,500
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	3,396	1,319,346,000
	GLP投資法人 投資証券	21,865	3,100,457,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3,183	997,870,500
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	11,276	3,093,006,800
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1,194	682,968,000
	Oneリート投資法人 投資証券	1,129	304,039,700
	イオンリート投資法人 投資証券	7,940	1,120,334,000
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	6,056	906,583,200
	日本リート投資法人 投資証券	2,102	714,680,000
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	19,450	1,507,375,000
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,363	186,049,500
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1,596	223,440,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,763	194,635,200
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	20,932	3,403,543,200
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	1,072	120,921,600
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	8,274	1,260,957,600
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	9,976	588,584,000
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	997	122,830,400
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2,692	1,242,358,000
	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	990	68,211,000
	投資法人みらい 投資証券	8,882	392,140,300
	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	2,235	842,595,000
	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,786	435,173,200
	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	1,050	124,635,000
	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	3,069	313,038,000
	アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	2,837	363,419,700
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	7,551	4,606,110,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6,649	3,876,367,000
	日本都市ファンド投資法人 投資証券	31,026	3,167,754,600
	オリックス不動産投資法人 投資証券	12,897	2,165,406,300
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	4,427	1,591,506,500
	NTT都市開発リート投資法人 投資証券	6,562	816,312,800
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	4,340	746,046,000
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	4,779	530,946,900
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	14,479	2,135,652,500
	森トラストリート投資法人 投資証券	12,476	920,728,800
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	31,340	1,852,194,000
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,402	1,042,468,000
	平和不動産リート投資法人 投資証券	4,837	650,576,500
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	4,146	1,179,951,600
	福岡リート投資法人 投資証券	3,348	568,155,600
	KDX不動産投資法人 投資証券	18,628	3,012,147,600
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	5,304	440,232,000
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,341	898,470,000
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	3,087	430,019,100
	スターツプロシード投資法人 投資証券	1,122	225,634,200
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	9,757	2,509,500,400
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	21,668	1,521,093,600
	大和証券リビング投資法人 投資証券	9,532	992,281,200
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	5,626	700,999,600
投資証券 合計		409,086	66,939,848,700
親投資信託受益証券	日本株式インデックス225マザーファンド	18,406,123,112	68,649,317,370
	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	14,201,404,001	40,067,841,248
親投資信託受益証券 合計		32,607,527,113	108,717,158,618
合計		333,808,908,283	266,348,620,012

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」「日本株式インデックス225マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。