有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	高利回りソブリン債券インデックスファンド	115,840,952,509	106,098,728,402
投資信託受益証券 合計		115,840,952,509	106,098,728,402
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	1,511	217,432,900
	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	2,376	289,159,200
	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	3,490	584,575,000
	東海道リート投資法人 投資証券	575	62,445,000
	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	2,591	1,694,514,000
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	8,822	1,342,708,400
	産業ファンド投資法人 投資証券	10,651	2,221,798,600
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	7,501	2,775,370,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	5,124	1,096,023,600
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	3,999	1,657,585,500
	GLP投資法人 投資証券	24,299	4,546,342,900
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3,378	1,101,228,000
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	12,274	4,615,024,000
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1,257	828,363,000
	Oneリート投資法人 投資証券	1,302	395,157,000
	イオンリート投資法人 投資証券	8,823	1,411,680,000
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	6,999	1,196,129,100
	日本リート投資法人 投資証券	2,315	913,267,500
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	22,773	1,908,377,400
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,568	205,251,200
	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	2,996	837,981,200
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1,600	252,000,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,699	215,603,100
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	24,261	3,881,760,000
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	1,243	96,083,900
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	9,184	1,767,920,000
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	7,753	499,293,200
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	703	92,093,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2,789	1,737,547,000
	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	1,211	84,285,600
	投資法人みらい 投資証券	9,088	450,764,800
	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	1,760	210,672,000
	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,907	964,942,000
	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,906	609,388,200
	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	1,089	127,957,500
	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	2,959	348,866,100
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	2,925	512,752,500
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	8,503	5,637,489,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	7,503	4,839,435,000
	日本都市ファンド投資法人 投資証券	37,854	3,690,765,000
	オリックス不動産投資法人 投資証券	14,949	2,596,641,300
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	4,931	1,891,038,500
	NTT都市開発リート投資法人 投資証券	7,191	1,104,537,600
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	5,030	984,371,000
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	5,210	609,570,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	16,889	2,310,415,200
	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	5,362	762,476,400
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	33,022	1,192,094,200
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,630	1,286,070,000
	平和不動産リート投資法人 投資証券	4,860	728,028,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	4,902	1,683,837,000
	福岡リート投資法人 投資証券	3,880	646,408,000
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2,321	1,633,984,000
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	6,148	503,521,200
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,586	1,114,958,000
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	3,389	532,750,800
	スターツプロシード投資法人 投資証券	1,168	268,406,400
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	11,265	3,914,587,500
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	22,984	1,266,418,400
	大和証券リビング投資法人 投資証券	10,138	1,171,952,800
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	6,962	935,692,800
投資証券 合計		436,378	83,057,790,500
親投資信託受益証券	日本株式インデックス225マザーファンド	28,494,734,433	83,284,409,800
	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	19,659,391,035	50,408,644,552
親投資信託受益証券 合計		48,154,125,468	133,693,054,352
合計		163,995,514,355	322,849,573,254

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」「日本株式インデックス225マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。