有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 平成30年2月21日 至 平成30年8月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	前期 平成30年2月20日現在	当期 平成30年8月20日現在
1.元本状況
期首元本額	12,026,046,205円	11,472,437,613円
期中追加設定元本額	46,126,702円	45,839,617円
期中一部解約元本額	599,735,294円	547,336,170円
2.受益権の総数	11,472,437,613口	10,970,941,060口
3.元本の欠損
	3,619,722,664円	3,685,654,727円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成29年8月22日 至 平成30年2月20日				当期 自 平成30年2月21日 至 平成30年8月20日
1.親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額				1.親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額
18,139,428円				15,927,894円
2.分配金の計算過程				2.分配金の計算過程
第168期計算期間末(平成29年9月20日)に、投資信託約款に基づき計算した2,243,626,204円 (1万口当たり1,881.22円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い35,779,407円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第174期計算期間末(平成30年3月20日)に、投資信託約款に基づき計算した2,116,970,445円 (1万口当たり1,853.44円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い34,265,543円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	38,172,881円			配当等収益 (費用控除後)	24,222,353円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	206,925,701円			収益調整金	205,818,997円
	分配準備積立金	1,998,527,622円			分配準備積立金	1,886,929,095円
	分配可能額	2,243,626,204円			分配可能額	2,116,970,445円
	(1万口当たり分配可能額)	(1,881.22円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,853.44円)
	収益分配金	35,779,407円			収益分配金	34,265,543円
	(1万口当たり収益分配金)	(30円)			(1万口当たり収益分配金)	(30円)
第169期計算期間末(平成29年10月20日)に、投資信託約款に基づき計算した2,224,116,846円 (1万口当たり1,881.50円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い35,462,904円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第175期計算期間末(平成30年4月20日)に、投資信託約款に基づき計算した2,098,315,420円 (1万口当たり1,853.38円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い33,964,701円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	35,791,974円			配当等収益 (費用控除後)	33,889,669円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	206,264,942円			収益調整金	205,013,067円
	分配準備積立金	1,982,059,930円			分配準備積立金	1,859,412,684円
	分配可能額	2,224,116,846円			分配可能額	2,098,315,420円
	(1万口当たり分配可能額)	(1,881.50円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,853.38円)
	収益分配金	35,462,904円			収益分配金	33,964,701円
	(1万口当たり収益分配金)	(30円)			(1万口当たり収益分配金)	(30円)
第170期計算期間末(平成29年11月20日)に、投資信託約款に基づき計算した2,198,660,640円 (1万口当たり1,875.62円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い35,166,957円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第176期計算期間末(平成30年5月21日)に、投資信託約款に基づき計算した2,086,601,456円 (1万口当たり1,851.42円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い33,810,842円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	28,262,879円			配当等収益 (費用控除後)	31,593,492円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	205,585,161円			収益調整金	205,288,278円
	分配準備積立金	1,964,812,600円			分配準備積立金	1,849,719,686円
	分配可能額	2,198,660,640円			分配可能額	2,086,601,456円
	(1万口当たり分配可能額)	(1,875.62円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,851.42円)
	収益分配金	35,166,957円			収益分配金	33,810,842円
	(1万口当たり収益分配金)	(30円)			(1万口当たり収益分配金)	(30円)
第171期計算期間末(平成29年12月20日)に、投資信託約款に基づき計算した2,179,531,845円 (1万口当たり1,875.81円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い34,857,424円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第177期計算期間末(平成30年6月20日)に、投資信託約款に基づき計算した2,053,495,512円 (1万口当たり1,844.52円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い33,398,770円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	35,066,351円			配当等収益 (費用控除後)	25,714,506円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	205,351,279円			収益調整金	203,915,563円
	分配準備積立金	1,939,114,215円			分配準備積立金	1,823,865,443円
	分配可能額	2,179,531,845円			分配可能額	2,053,495,512円
	(1万口当たり分配可能額)	(1,875.81円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,844.52円)
	収益分配金	34,857,424円			収益分配金	33,398,770円
	(1万口当たり収益分配金)	(30円)			(1万口当たり収益分配金)	(30円)
第172期計算期間末(平成30年1月22日)に、投資信託約款に基づき計算した2,154,074,412円 (1万口当たり1,870.78円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い34,542,997円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第178期計算期間末(平成30年7月20日)に、投資信託約款に基づき計算した2,045,420,523円 (1万口当たり1,846.57円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い33,230,570円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	28,729,028円			配当等収益 (費用控除後)	35,484,489円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	205,177,432円			収益調整金	205,074,737円
	分配準備積立金	1,920,167,952円			分配準備積立金	1,804,861,297円
	分配可能額	2,154,074,412円			分配可能額	2,045,420,523円
	(1万口当たり分配可能額)	(1,870.78円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,846.57円)
	収益分配金	34,542,997円			収益分配金	33,230,570円
	(1万口当たり収益分配金)	(30円)			(1万口当たり収益分配金)	(30円)
第173期計算期間末(平成30年2月20日)に、投資信託約款に基づき計算した2,136,429,242円 (1万口当たり1,862.23円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い34,417,312円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第179期計算期間末(平成30年8月20日)に、投資信託約款に基づき計算した2,019,698,169円 (1万口当たり1,840.95円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い32,912,823円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	24,601,792円			配当等収益 (費用控除後)	26,741,114円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	205,701,484円			収益調整金	204,075,949円
	分配準備積立金	1,906,125,966円			分配準備積立金	1,788,881,106円
	分配可能額	2,136,429,242円			分配可能額	2,019,698,169円
	(1万口当たり分配可能額)	(1,862.23円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,840.95円)
	収益分配金	34,417,312円			収益分配金	32,912,823円
	(1万口当たり収益分配金)	(30円)			(1万口当たり収益分配金)	(30円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	当期 自 平成30年2月21日 至 平成30年8月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。なお、当ファンドは親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、デリバティブ取引を行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	当期 平成30年8月20日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成30年2月20日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△429,062,641
合計	△429,062,641

当期(平成30年8月20日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△253,246,487
合計	△253,246,487

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前期(平成30年2月20日現在)
該当事項はありません。
当期(平成30年8月20日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
当期(自 平成30年2月21日 至 平成30年8月20日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

前期 平成30年2月20日現在	当期 平成30年8月20日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
0.6845円	0.6641円
「1口=1円(10,000口=6,845円)」	「1口=1円(10,000口=6,641円)」