東急リアル・エステート投資法人（8957）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,220,942 | 1,983,546 |
| 減価償却費 | 1,002,146 | 996,246 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,605 | 4,555 |
| 固定資産除却損 | 6,853 | 29,812 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -10,545 | -15,859 |
| 受取利息 | -1,501 | -1,476 |
| 支払利息 | 804,594 | 783,519 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 20,149 | -12,953 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 29,856 | -133,986 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,921 | -15,512 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,316 | -67,289 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,319 | -8,306 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -58,772 | -15,382 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 458 | 302 |
| その他 | 50,881 | -2,865 |
| 小計 | 4,115,383 | 3,524,350 |
| 利息の受取額 | 1,501 | 1,476 |
| 利息の支払額 | -794,646 | -788,347 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -785 | -1,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,321,453 | 2,736,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,811 | -164,702 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -207,193 | -266,172 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -6,230 |
| 信託敷金及び保証金の回収による収入 | 18,506 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 7,703 | 288,737 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -615,201 | -95,348 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 101,322 | 274,416 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -745,844 | -578,631 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | -119,829 | -274,416 |
| 使途制限付信託預金の引出による収入 | 528,922 | 361,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,076,426 | -460,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 8,400,000 | 7,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,400,000 | -7,800,000 |
| 分配金の支払額 | -2,243,137 | -2,219,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,243,137 | -2,219,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -998,110 | 56,612 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,064,985 | 6,066,874 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,066,874 | 6,123,487 |
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