有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)

(平成26年1月31日現在)

Ⅰ	資産総額		230,966,655千円
Ⅱ	負債総額		117,980,077千円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)		112,986,578千円
Ⅳ	発行済数量		195,520口
Ⅴ	1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)		115,575円

(注)平成26年1月31日を基準日、同年2月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割をしました。表中の「1単位当たり純資産額」については、第21期首に当該投資口の分割が行われものと仮定して算定しています。