有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)
| (平成28年7月31日現在) |
| Ⅰ | 資産総額 | 221,495,569千円 | |
| Ⅱ | 負債総額 | 107,957,208千円 | |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,538,360千円 | |
| Ⅳ | 発行済数量 | 977,600口 | |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 116,139円 |
| (平成28年7月31日現在) |
| Ⅰ | 資産総額 | 221,495,569千円 | |
| Ⅱ | 負債総額 | 107,957,208千円 | |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,538,360千円 | |
| Ⅳ | 発行済数量 | 977,600口 | |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 116,139円 |
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