有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2025/08/01-2026/01/31)
| (2026年1月31日現在) | ||||
| Ⅰ | 資産総額 | 245,085,034 | 千円 | |
| Ⅱ | 負債総額 | 120,145,924 | 千円 | |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,939,110 | 千円 | |
| Ⅳ | 発行済数量 | 961,371 | 口 | |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 129,959 | 円 | |
| (2026年1月31日現在) | ||||
| Ⅰ | 資産総額 | 245,085,034 | 千円 | |
| Ⅱ | 負債総額 | 120,145,924 | 千円 | |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,939,110 | 千円 | |
| Ⅳ | 発行済数量 | 961,371 | 口 | |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 129,959 | 円 | |
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