有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)
②【分配の推移】
| 計算期間 | 分配総額(百万円) | 1口当たり分配金 (円) |
| 第16期 (自 平成23年2月1日 至 平成23年7月31日) | 2,242 | 13,239 |
| 第17期 (自 平成23年8月1日 至 平成24年1月31日) | 2,219 | 13,106 |
| 第18期 (自 平成24年2月1日 至 平成24年7月31日) | 1,982 | 11,705 |
| 第19期 (自 平成24年8月1日 至 平成25年1月31日) | 1,887 | 11,146 |
| 第20期 (自 平成25年2月1日 至 平成25年7月31日) | 2,035 | 12,019 |
| 第21期 (自 平成25年8月1日 至 平成26年1月31日) | 2,507 | 12,823 |