有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)

②【分配の推移】

計算期間	分配総額(百万円)	1口当たり分配金 (円)
第21期 (自 平成25年8月1日 至 平成26年1月31日)	2,507	12,823
第22期 (自 平成26年2月1日 至 平成26年7月31日)	2,460	2,517
第23期 (自 平成26年8月1日 至 平成27年1月31日)	2,528	2,586
第24期 (自 平成27年2月1日 至 平成27年7月31日)	2,396	2,451
第25期 (自 平成27年8月1日 至 平成28年1月31日)	2,572	2,631
第26期 (自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日)	2,634	2,695

(注) 平成26年1月31日を基準日、同年2月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割をしました。