有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成26年8月1日-平成27年1月31日)

②【分配の推移】

計算期間	分配総額(百万円)	1口当たり分配金 (円)
第18期 (自 平成24年2月1日 至 平成24年7月31日)	1,982	11,705
第19期 (自 平成24年8月1日 至 平成25年1月31日)	1,887	11,146
第20期 (自 平成25年2月1日 至 平成25年7月31日)	2,035	12,019
第21期 (自 平成25年8月1日 至 平成26年1月31日)	2,507	12,823
第22期 (自 平成26年2月1日 至 平成26年7月31日)	2,460	2,517
第23期 (自 平成26年8月1日 至 平成27年1月31日)	2,528	2,586

(注) 平成26年1月31日を基準日、同年2月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割をしました。