有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2023/08/01-2024/01/31)

(6)【主要な投資主の状況】
2024年1月31日現在の主要な投資主は以下の通りです。

氏名又は名称	住 所	所有する 投資口の口数 (口)	比率(%) (注1)
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	東京都中央区晴海一丁目8番12号	302,010	30.89
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	東京都港区浜松町二丁目11番3号	144,096	14.74
東急株式会社(注2)	東京都渋谷区南平台町5番6号	49,000	5.01
野村信託銀行株式会社 (投信口)	東京都千代田区大手町二丁目2番2号	44,528	4.55
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行)	東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟	18,707	1.91
JP MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人 株式会社みずほ銀行)	東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟	12,789	1.31
JP MORGAN CHASE BANK 385771 (常任代理人 株式会社みずほ銀行)	東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟	12,423	1.27
JP MORGAN CHASE BANK 380072 (常任代理人 株式会社みずほ銀行)	東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟	9,151	0.94
SMBC日興証券株式会社	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号	9,024	0.92
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 (常任代理人 株式会社みずほ銀行)	東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟	8,489	0.87
合 計		610,217	62.42

(注1) 「比率」とは、発行済投資口の総口数に対する所有する投資口の口数の比率であり、小数点以下第3位を四捨五入して記載しています。このため各項目の数値の和が、合計と一致しない場合があります。
(注2) 東急株式会社、本投資法人及び本資産運用会社は、2011年3月4日付で「投資法人の投資口の保有に関する覚書」を締結しています。その概要は以下の通りです。
i. 東急株式会社は、いつでも、本投資法人の発行済投資口の総口数の3%以上を保有するものとします。
ii. 本覚書は期間の定めがないものとします。ただし、本資産運用会社が、本投資法人についての資産運用会社ではなくなった場合には、本覚書は直ちに終了します。
(所有者別状況)

					(2024年1月31日現在)
区分	投資口の状況
	金融機関	金融商品 取引業者	その他の 国内法人	外国法人等	個人その他	計
投資主数(人)	102	23	172	226	9,841	10,364
投資主数の割合(%)(注)	0.98	0.22	1.66	2.18	94.95	100.00
所有する投資口の口数(口)	617,789	30,612	67,406	170,568	91,225	977,600
所有投資口数の割合 (%)(注)	63.19	3.13	6.90	17.45	9.33	100.00

(注) 小数点以下第3位を四捨五入して記載しています。このため各項目の数値の和が、計と一致しない場合があります。