有価証券報告書(内国投資証券)-第43期(2024/08/01-2025/01/31)

(6)【主要な投資主の状況】
2025年1月31日現在の主要な投資主は以下のとおりです。

氏名又は名称	住 所	所有する 投資口の口数 (口)	比率(%) (注1)
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	東京都中央区晴海一丁目8番12号	281,241	28.77
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	東京都港区赤坂一丁目8番1号 赤坂インターシティAIR	138,421	14.16
東急株式会社(注2)(注3)	東京都渋谷区南平台町5番6号	97,346	9.96
野村信託銀行株式会社 (投信口)	東京都千代田区大手町二丁目2番2号	46,481	4.75
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ)	東京都新宿区新宿六丁目27番30号	16,795	1.72
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行)	東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟	16,096	1.65
SMBC日興証券株式会社	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号	9,618	0.98
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 (常任代理人 株式会社みずほ銀行)	東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟	9,236	0.94
日本証券金融株式会社	東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番10号	8,909	0.91
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目5番1号	8,727	0.89
合 計		632,870	64.74

(注1)「比率」とは、発行済投資口の総口数に対する所有する投資口の口数の比率であり、小数点以下第3位を四捨五入して記載しています。このため各項目の数値の和が、合計と一致しない場合があります。
(注2)東急株式会社、本投資法人及び本資産運用会社は、2011年3月4日付で「投資法人の投資口の保有に関する覚書」を締結しています。その概要は以下のとおりです。
i. 東急株式会社は、いつでも、本投資法人の発行済投資口の総口数の3%以上を保有するものとします。
ii. 本覚書は期間の定めがないものとします。ただし、本資産運用会社が、本投資法人についての資産運用会社ではなくなった場合には、本覚書は直ちに終了します。
(注3)東急株式会社は、2025年3月5日時点で、本投資法人の発行済投資口を97,760口(発行済投資口の総口数の10%)を保有しており、また、本投資法人は、東急株式会社より、2025年3月25日から2025年9月30日までの間に48,880口を上限として本投資法人の投資口を追加取得する旨の通知を2025年3月24日に受領しています。
(所有者別状況)

					(2025年1月31日現在)
区分	投資口の状況
	金融機関	金融商品 取引業者	その他の 国内法人	外国法人等	個人その他	計
投資主数(人)	104	22	179	223	10,529	11,057
投資主数の割合(%)(注)	0.94	0.20	1.62	2.02	95.22	100.00
所有する投資口の口数(口)	592,103	31,058	112,111	146,631	95,697	977,600
所有投資口数の割合 (%)(注)	60.57	3.18	11.47	15.00	9.79	100.00

(注) 小数点以下第3位を四捨五入して記載しています。このため各項目の数値の和が、計と一致しない場合があります。