有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)

(1)【投資状況】

(平成28年7月31日現在)

資産の種類		用途	地域	保有総額 (千円)	資産総額に 対する比率 (%)
不動産		商業施設	東京都心5区地域・東急沿線地域	15,576,727	7.0
			その他	―	―
		オフィス	東京都心5区地域・東急沿線地域	48,479,666	21.9
			その他	4,774,279	2.2
		小計		68,830,673	31.1
その他 の資産	不動産等を主な信託財産とする信託受益権	商業施設	東京都心5区地域・東急沿線地域	52,577,308	23.7
			その他	7,026,112	3.2
		オフィス	東京都心5区地域・東急沿線地域	79,385,719	35.8
			その他	3,952,391	1.8
		小計		142,941,532	64.5
	預金・その他の資産			9,723,364	4.4
	その他の資産合計			152,664,896	68.9
資産総額				221,495,569	100.0

(注1) 「地域」については、前記「2 投資方針 (1) 投資方針 b. 投資態度 (イ) ポートフォリオ運用基準 ③ 地域」をご参照下さい。
(注2) 「保有総額」は、平成28年7月31日現在の貸借対照表計上額(不動産等については、減価償却後の帳簿価額)によります。
(注3) 「資産総額に対する比率」については、小数点以下第2位を四捨五入して記載しています。このため各項目の数値の和が、合計と一致しない場合があります。

	貸借対照表計上額(千円)	資産総額に対する比率(%)
負債総額	107,957,208	48.7
純資産総額	113,538,360	51.3