有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2023/08/01-2024/01/31)

(1)【投資状況】

				(2024年1月31日現在)
資産の種類		用途	地域	保有総額 (千円)	資産総額に 対する比率 (%)
不動産		商業施設	渋谷区	11,220,236	4.6
			東急沿線 (渋谷区除く)	2,207,567	0.9
			小計	13,427,803	5.6
		オフィス	渋谷区	11,224,464	4.6
			東京都心5区 (渋谷区除く)	38,404,144	15.9
			東急沿線 (渋谷区除く)	8,393,449	3.5
			小計	58,022,058	24.0
		住宅	東急沿線 (渋谷区除く)	2,626,098	1.1
			小計	2,626,098	1.1
		複合施設	東急沿線 (渋谷区除く)	20,276,012	8.4
			小計	20,276,012	8.4
		底地	東急沿線 (渋谷区除く)	1,162,340	0.5
			小計	1,162,340	0.5
		合計		95,514,313	39.6
その他 の資産	不動産等を主な信託財産とする信託受益権	商業施設	渋谷区	39,681,984	16.4
			東京都心5区 (渋谷区除く)	4,673,024	1.9
			東急沿線 (渋谷区除く)	3,174,276	1.3
			小計	47,529,285	19.7
		オフィス	渋谷区	39,313,047	16.3
			東京都心5区 (渋谷区除く)	38,848,489	16.1
			東急沿線 (渋谷区除く)	9,043,527	3.7
			小計	87,205,063	36.1
		合計		134,734,348	55.8
	預金・その他の資産			11,165,196	4.6
資産総額計				241,413,858	100.0

(注1) 「地域」については、前記「2 投資方針 (1) 投資方針 b. 投資態度 (イ) 投資方針 ② ポートフォリオ構成基準 (b) 地域」をご参照下さい。
(注2) 「保有総額」は、2024年1月31日現在の貸借対照表計上額(不動産等については、減価償却後の帳簿価額)によります。
(注3) 「資産総額に対する比率」については、小数点以下第2位を四捨五入して記載しています。このため各項目の数値の和が、合計と一致しない場合があります。

	貸借対照表計上額(千円)	資産総額に対する比率(%)
負債総額	117,851,807	48.8
純資産総額	123,562,051	51.2