- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年9月3日-平成26年3月3日)
| 平成26年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 252,675,215円 |
| Ⅱ 負債総額 | 289,706円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 252,385,509円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 338,071,057口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7465円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本株マザーファンド
| 平成26年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,725,423,811円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,516,419円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,683,907,392円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,156,108,111口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3532円 |
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド
| 平成26年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,779,288,035円 |
| Ⅱ 負債総額 | 448,181,684円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,331,106,351円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 724,619,900口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8370円 |
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