- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年9月3日-平成27年3月2日)
| 平成27年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 241,609,622円 |
| Ⅱ 負債総額 | 292,893円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 241,316,729円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 270,581,050口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8918円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド
| 平成27年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,958,811,401円 |
| Ⅱ 負債総額 | 651,641,672円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,307,169,729円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 579,970,550口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2539円 |
損保ジャパン日本株マザーファンド
| 平成27年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,815,916,798円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,815,916,798円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,668,128,870口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7720円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
