- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年9月3日-平成29年3月2日)
| 平成29年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 150,056,558円 |
| Ⅱ 負債総額 | 186,433円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,870,125円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 182,435,672口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8215円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド
| 平成29年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,161,574,183円 |
| Ⅱ 負債総額 | 285,798,384円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 875,775,799円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 405,650,598口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1589円 |
損保ジャパン日本株マザーファンド
| 平成29年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,806,620,047円 |
| Ⅱ 負債総額 | 493,798円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,806,126,249円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,549,010,847口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8855円 |
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