- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年3月4日-平成26年9月2日)
| 平成26年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 252,496,736円 |
| Ⅱ 負債総額 | 289,424円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 252,207,312円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 315,205,588口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8001円 |
(参考)マザーファンドの現況
| 損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド | 平成26年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,792,922,826円 |
| Ⅱ 負債総額 | 493,292,819円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,299,630,007円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 648,922,388口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0028円 |
| 損保ジャパン日本株マザーファンド | 平成26年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,582,794,601円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,040,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,464,754,601円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,932,028,516口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5096円 |
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