- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年3月3日-平成27年9月2日)
| 平成27年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 204,583,692円 |
| Ⅱ 負債総額 | 240,502円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 204,343,190円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 235,001,638口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8695円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド
| 平成27年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,832,390,587円 |
| Ⅱ 負債総額 | 606,967,831円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,225,422,756円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 540,952,518口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2653円 |
損保ジャパン日本株マザーファンド
| 平成27年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,537,463,782円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,246,650円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,531,217,132円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,752,130,806口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6464円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
