有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第3計算期間末日 (平成16年 6月15日) | 11,796,724,429 11,648,174,214 | (分配付) (分配落) | 9,927 9,802 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成16年 9月15日) | 14,353,284,381 14,177,992,121 | (分配付) (分配落) | 10,152 10,028 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成16年12月15日) | 14,662,011,730 14,489,122,296 | (分配付) (分配落) | 10,523 10,399 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成17年 3月15日) | 14,879,163,439 14,707,782,225 | (分配付) (分配落) | 10,755 10,631 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成17年 6月15日) | 16,968,796,515 16,762,093,121 | (分配付) (分配落) | 11,006 10,872 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成17年 9月15日) | 19,941,461,304 19,703,072,720 | (分配付) (分配落) | 11,234 11,099 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成17年12月15日) | 23,815,478,955 23,540,901,922 | (分配付) (分配落) | 11,608 11,475 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成18年 3月15日) | 24,561,074,172 24,270,908,758 | (分配付) (分配落) | 11,383 11,249 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成18年 6月15日) | 23,977,906,966 23,686,928,488 | (分配付) (分配落) | 11,017 10,883 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成18年 9月15日) | 24,176,334,745 23,882,427,407 | (分配付) (分配落) | 11,471 11,332 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成18年12月15日) | 23,585,531,919 23,251,714,153 | (分配付) (分配落) | 11,900 11,732 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成19年 3月15日) | 21,817,117,699 21,506,283,066 | (分配付) (分配落) | 11,886 11,717 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成19年 6月15日) | 22,655,582,463 22,362,969,511 | (分配付) (分配落) | 12,977 12,809 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成19年 9月18日) | 20,961,294,861 20,668,562,144 | (分配付) (分配落) | 12,107 11,938 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成19年12月17日) | 21,151,885,833 20,848,539,733 | (分配付) (分配落) | 12,166 11,991 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成20年 3月17日) | 19,453,686,928 19,146,055,049 | (分配付) (分配落) | 11,289 11,111 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成20年 6月16日) | 20,925,706,857 20,612,476,040 | (分配付) (分配落) | 12,322 12,137 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成20年 9月16日) | 17,293,702,056 16,991,943,096 | (分配付) (分配落) | 10,558 10,374 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成20年12月15日) | 12,716,046,319 12,423,055,661 | (分配付) (分配落) | 8,029 7,844 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成21年 3月16日) | 13,607,775,383 13,308,860,624 | (分配付) (分配落) | 8,402 8,217 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成21年 6月15日) | 16,280,479,181 15,975,865,201 | (分配付) (分配落) | 9,888 9,703 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成21年 9月15日) | 16,390,665,705 16,086,354,182 | (分配付) (分配落) | 9,879 9,696 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成21年12月15日) | 17,173,853,978 16,857,744,017 | (分配付) (分配落) | 10,051 9,866 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成22年 3月15日) | 17,645,045,061 17,327,826,488 | (分配付) (分配落) | 10,290 10,105 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成22年 6月15日) | 16,193,250,610 15,886,250,890 | (分配付) (分配落) | 9,758 9,573 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成22年 9月15日) | 16,408,860,177 16,101,897,214 | (分配付) (分配落) | 9,889 9,704 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成22年12月15日) | 16,057,990,735 15,764,269,110 | (分配付) (分配落) | 10,114 9,929 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成23年 3月15日) | 15,310,859,764 15,028,534,263 | (分配付) (分配落) | 10,033 9,848 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成23年 6月15日) | 15,126,883,367 14,860,205,580 | (分配付) (分配落) | 10,494 10,309 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成23年 9月15日) | 14,641,549,046 14,366,603,436 | (分配付) (分配落) | 9,852 9,667 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成23年12月15日) | 14,312,181,025 14,035,440,059 | (分配付) (分配落) | 9,568 9,383 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成24年 3月15日) | 14,820,052,496 14,563,164,264 | (分配付) (分配落) | 10,673 10,488 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成24年 6月15日) | 13,982,760,136 13,724,402,156 | (分配付) (分配落) | 10,013 9,828 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 14,183,097,262 13,926,153,456 | (分配付) (分配落) | 10,212 10,027 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成24年12月17日) | 14,823,541,824 14,573,444,550 | (分配付) (分配落) | 10,965 10,780 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成25年 3月15日) | 14,140,377,030 13,924,225,745 | (分配付) (分配落) | 12,102 11,917 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成25年 6月17日) | 11,471,151,342 11,280,488,785 | (分配付) (分配落) | 11,130 10,945 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成25年 9月17日) | 11,320,134,367 11,129,657,635 | (分配付) (分配落) | 10,995 10,810 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成25年12月16日) | 10,997,702,328 10,810,877,343 | (分配付) (分配落) | 10,890 10,705 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成26年 3月17日) | 10,696,521,112 10,513,294,456 | (分配付) (分配落) | 10,800 10,615 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 3月末日 | 13,459,166,595 | 11,825 | ||
| 4月末日 | 13,294,197,446 | 12,395 | ||
| 5月末日 | 12,397,197,688 | 11,963 | ||
| 6月末日 | 11,077,953,644 | 10,795 | ||
| 7月末日 | 10,896,421,546 | 10,616 | ||
| 8月末日 | 10,846,760,132 | 10,488 | ||
| 9月末日 | 11,002,759,631 | 10,710 | ||
| 10月末日 | 11,297,837,077 | 11,069 | ||
| 11月末日 | 11,172,387,960 | 10,948 | ||
| 12月末日 | 10,719,746,509 | 10,830 | ||
| 平成26年 1月末日 | 10,632,831,610 | 10,669 | ||
| 2月末日 | 10,666,341,782 | 10,772 | ||
| 3月末日 | 10,936,686,804 | 11,057 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
