有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第23計算期間末日 | (平成21年 6月15日) | 15,975,865,201 | 16,280,479,181 | 9,703 | 9,888 |
| 第24計算期間末日 | (平成21年 9月15日) | 16,086,354,182 | 16,390,665,705 | 9,696 | 9,879 |
| 第25計算期間末日 | (平成21年12月15日) | 16,857,744,017 | 17,173,853,978 | 9,866 | 10,051 |
| 第26計算期間末日 | (平成22年 3月15日) | 17,327,826,488 | 17,645,045,061 | 10,105 | 10,290 |
| 第27計算期間末日 | (平成22年 6月15日) | 15,886,250,890 | 16,193,250,610 | 9,573 | 9,758 |
| 第28計算期間末日 | (平成22年 9月15日) | 16,101,897,214 | 16,408,860,177 | 9,704 | 9,889 |
| 第29計算期間末日 | (平成22年12月15日) | 15,764,269,110 | 16,057,990,735 | 9,929 | 10,114 |
| 第30計算期間末日 | (平成23年 3月15日) | 15,028,534,263 | 15,310,859,764 | 9,848 | 10,033 |
| 第31計算期間末日 | (平成23年 6月15日) | 14,860,205,580 | 15,126,883,367 | 10,309 | 10,494 |
| 第32計算期間末日 | (平成23年 9月15日) | 14,366,603,436 | 14,641,549,046 | 9,667 | 9,852 |
| 第33計算期間末日 | (平成23年12月15日) | 14,035,440,059 | 14,312,181,025 | 9,383 | 9,568 |
| 第34計算期間末日 | (平成24年 3月15日) | 14,563,164,264 | 14,820,052,496 | 10,488 | 10,673 |
| 第35計算期間末日 | (平成24年 6月15日) | 13,724,402,156 | 13,982,760,136 | 9,828 | 10,013 |
| 第36計算期間末日 | (平成24年 9月18日) | 13,926,153,456 | 14,183,097,262 | 10,027 | 10,212 |
| 第37計算期間末日 | (平成24年12月17日) | 14,573,444,550 | 14,823,541,824 | 10,780 | 10,965 |
| 第38計算期間末日 | (平成25年 3月15日) | 13,924,225,745 | 14,140,377,030 | 11,917 | 12,102 |
| 第39計算期間末日 | (平成25年 6月17日) | 11,280,488,785 | 11,471,151,342 | 10,945 | 11,130 |
| 第40計算期間末日 | (平成25年 9月17日) | 11,129,657,635 | 11,320,134,367 | 10,810 | 10,995 |
| 第41計算期間末日 | (平成25年12月16日) | 10,810,877,343 | 10,997,702,328 | 10,705 | 10,890 |
| 第42計算期間末日 | (平成26年 3月17日) | 10,513,294,456 | 10,696,521,112 | 10,615 | 10,800 |
| 第43計算期間末日 | (平成26年 6月16日) | 10,778,318,696 | 10,957,424,496 | 11,133 | 11,318 |
| 第44計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 10,583,406,789 | 10,758,486,891 | 11,183 | 11,368 |
| 第45計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 10,624,581,659 | 10,796,647,978 | 11,423 | 11,608 |
| 第46計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 10,456,563,399 | 10,634,606,060 | 10,865 | 11,050 |
| 第47計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 10,484,241,407 | 10,663,036,529 | 10,848 | 11,033 |
| 第48計算期間末日 | (平成27年 9月15日) | 9,369,810,954 | 9,546,475,630 | 9,812 | 9,997 |
| 第49計算期間末日 | (平成27年12月15日) | 9,087,448,294 | 9,216,981,802 | 9,822 | 9,962 |
| 第50計算期間末日 | (平成28年 3月15日) | 8,664,119,261 | 8,791,719,848 | 9,506 | 9,646 |
| 第51計算期間末日 | (平成28年 6月15日) | 7,941,250,953 | 8,067,253,018 | 8,823 | 8,963 |
| 第52計算期間末日 | (平成28年 9月15日) | 7,672,717,626 | 7,798,130,117 | 8,565 | 8,705 |
| 第53計算期間末日 | (平成28年12月15日) | 8,484,406,237 | 8,574,437,551 | 9,424 | 9,524 |
| 第54計算期間末日 | (平成29年 3月15日) | 8,306,148,827 | 8,395,730,893 | 9,272 | 9,372 |
| 第55計算期間末日 | (平成29年 6月15日) | 8,567,558,481 | 8,662,145,853 | 9,058 | 9,158 |
| 第56計算期間末日 | (平成29年 9月15日) | 8,728,094,432 | 8,820,862,861 | 9,408 | 9,508 |
| 第57計算期間末日 | (平成29年12月15日) | 9,273,316,982 | 9,373,921,514 | 9,218 | 9,318 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年 3月15日) | 9,424,751,195 | 9,531,493,823 | 8,829 | 8,929 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年 6月15日) | 10,906,452,569 | 11,032,312,964 | 8,666 | 8,766 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 12,983,457,441 | 13,138,003,869 | 8,401 | 8,501 |
| 第61計算期間末日 | (平成30年12月17日) | 13,652,263,029 | 13,812,608,297 | 8,514 | 8,614 |
| 第62計算期間末日 | (平成31年 3月15日) | 13,717,961,880 | 13,880,620,363 | 8,434 | 8,534 |
| 平成30年 3月末日 | 9,557,633,530 | ― | 8,673 | ― | |
| 4月末日 | 9,870,059,103 | ― | 8,694 | ― | |
| 5月末日 | 10,751,428,742 | ― | 8,768 | ― | |
| 6月末日 | 11,666,078,627 | ― | 8,573 | ― | |
| 7月末日 | 12,549,165,823 | ― | 8,688 | ― | |
| 8月末日 | 12,859,880,223 | ― | 8,559 | ― | |
| 9月末日 | 13,758,703,125 | ― | 8,558 | ― | |
| 10月末日 | 13,578,244,357 | ― | 8,448 | ― | |
| 11月末日 | 14,025,133,210 | ― | 8,738 | ― | |
| 12月末日 | 13,354,277,750 | ― | 8,228 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 13,594,818,221 | ― | 8,371 | ― | |
| 2月末日 | 13,821,939,667 | ― | 8,493 | ― | |
| 3月末日 | 13,849,040,388 | ― | 8,473 | ― | |
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