有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第17計算期間末日 (平成19年12月17日) | 21,151,885,833 20,848,539,733 | (分配付) (分配落) | 12,166 11,991 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成20年 3月17日) | 19,453,686,928 19,146,055,049 | (分配付) (分配落) | 11,289 11,111 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成20年 6月16日) | 20,925,706,857 20,612,476,040 | (分配付) (分配落) | 12,322 12,137 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成20年 9月16日) | 17,293,702,056 16,991,943,096 | (分配付) (分配落) | 10,558 10,374 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成20年12月15日) | 12,716,046,319 12,423,055,661 | (分配付) (分配落) | 8,029 7,844 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成21年 3月16日) | 13,607,775,383 13,308,860,624 | (分配付) (分配落) | 8,402 8,217 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成21年 6月15日) | 16,280,479,181 15,975,865,201 | (分配付) (分配落) | 9,888 9,703 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成21年 9月15日) | 16,390,665,705 16,086,354,182 | (分配付) (分配落) | 9,879 9,696 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成21年12月15日) | 17,173,853,978 16,857,744,017 | (分配付) (分配落) | 10,051 9,866 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成22年 3月15日) | 17,645,045,061 17,327,826,488 | (分配付) (分配落) | 10,290 10,105 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成22年 6月15日) | 16,193,250,610 15,886,250,890 | (分配付) (分配落) | 9,758 9,573 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成22年 9月15日) | 16,408,860,177 16,101,897,214 | (分配付) (分配落) | 9,889 9,704 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成22年12月15日) | 16,057,990,735 15,764,269,110 | (分配付) (分配落) | 10,114 9,929 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成23年 3月15日) | 15,310,859,764 15,028,534,263 | (分配付) (分配落) | 10,033 9,848 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成23年 6月15日) | 15,126,883,367 14,860,205,580 | (分配付) (分配落) | 10,494 10,309 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成23年 9月15日) | 14,641,549,046 14,366,603,436 | (分配付) (分配落) | 9,852 9,667 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成23年12月15日) | 14,312,181,025 14,035,440,059 | (分配付) (分配落) | 9,568 9,383 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成24年 3月15日) | 14,820,052,496 14,563,164,264 | (分配付) (分配落) | 10,673 10,488 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成24年 6月15日) | 13,982,760,136 13,724,402,156 | (分配付) (分配落) | 10,013 9,828 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 14,183,097,262 13,926,153,456 | (分配付) (分配落) | 10,212 10,027 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成24年12月17日) | 14,823,541,824 14,573,444,550 | (分配付) (分配落) | 10,965 10,780 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成25年 3月15日) | 14,140,377,030 13,924,225,745 | (分配付) (分配落) | 12,102 11,917 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成25年 6月17日) | 11,471,151,342 11,280,488,785 | (分配付) (分配落) | 11,130 10,945 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成25年 9月17日) | 11,320,134,367 11,129,657,635 | (分配付) (分配落) | 10,995 10,810 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成25年12月16日) | 10,997,702,328 10,810,877,343 | (分配付) (分配落) | 10,890 10,705 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成26年 3月17日) | 10,696,521,112 10,513,294,456 | (分配付) (分配落) | 10,800 10,615 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成26年 6月16日) | 10,957,424,496 10,778,318,696 | (分配付) (分配落) | 11,318 11,133 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 10,758,486,891 10,583,406,789 | (分配付) (分配落) | 11,368 11,183 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成26年12月15日) | 10,796,647,978 10,624,581,659 | (分配付) (分配落) | 11,608 11,423 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 10,634,606,060 10,456,563,399 | (分配付) (分配落) | 11,050 10,865 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 10,663,036,529 10,484,241,407 | (分配付) (分配落) | 11,033 10,848 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成27年 9月15日) | 9,546,475,630 9,369,810,954 | (分配付) (分配落) | 9,997 9,812 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成27年12月15日) | 9,216,981,802 9,087,448,294 | (分配付) (分配落) | 9,962 9,822 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成28年 3月15日) | 8,791,719,848 8,664,119,261 | (分配付) (分配落) | 9,646 9,506 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成28年 6月15日) | 8,067,253,018 7,941,250,953 | (分配付) (分配落) | 8,963 8,823 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成28年 9月15日) | 7,798,130,117 7,672,717,626 | (分配付) (分配落) | 8,705 8,565 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成28年12月15日) | 8,574,437,551 8,484,406,237 | (分配付) (分配落) | 9,524 9,424 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成29年 3月15日) | 8,395,730,893 8,306,148,827 | (分配付) (分配落) | 9,372 9,272 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成29年 6月15日) | 8,662,145,853 8,567,558,481 | (分配付) (分配落) | 9,158 9,058 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成29年 9月15日) | 8,820,862,861 8,728,094,432 | (分配付) (分配落) | 9,508 9,408 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 9月末日 | 7,783,157,707 | 8,662 | ||
| 10月末日 | 7,931,944,362 | 8,838 | ||
| 11月末日 | 8,348,285,729 | 9,219 | ||
| 12月末日 | 8,182,568,490 | 9,104 | ||
| 平成29年 1月末日 | 8,481,443,757 | 9,342 | ||
| 2月末日 | 8,460,974,939 | 9,402 | ||
| 3月末日 | 8,459,083,751 | 9,283 | ||
| 4月末日 | 8,289,870,194 | 9,048 | ||
| 5月末日 | 8,554,303,125 | 9,120 | ||
| 6月末日 | 8,920,284,268 | 9,331 | ||
| 7月末日 | 8,734,621,682 | 9,493 | ||
| 8月末日 | 8,810,336,058 | 9,456 | ||
| 9月末日 | 8,723,400,349 | 9,409 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
