有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第29計算期間末日 | (平成22年12月15日) | 15,764,269,110 | 16,057,990,735 | 9,929 | 10,114 |
| 第30計算期間末日 | (平成23年 3月15日) | 15,028,534,263 | 15,310,859,764 | 9,848 | 10,033 |
| 第31計算期間末日 | (平成23年 6月15日) | 14,860,205,580 | 15,126,883,367 | 10,309 | 10,494 |
| 第32計算期間末日 | (平成23年 9月15日) | 14,366,603,436 | 14,641,549,046 | 9,667 | 9,852 |
| 第33計算期間末日 | (平成23年12月15日) | 14,035,440,059 | 14,312,181,025 | 9,383 | 9,568 |
| 第34計算期間末日 | (平成24年 3月15日) | 14,563,164,264 | 14,820,052,496 | 10,488 | 10,673 |
| 第35計算期間末日 | (平成24年 6月15日) | 13,724,402,156 | 13,982,760,136 | 9,828 | 10,013 |
| 第36計算期間末日 | (平成24年 9月18日) | 13,926,153,456 | 14,183,097,262 | 10,027 | 10,212 |
| 第37計算期間末日 | (平成24年12月17日) | 14,573,444,550 | 14,823,541,824 | 10,780 | 10,965 |
| 第38計算期間末日 | (平成25年 3月15日) | 13,924,225,745 | 14,140,377,030 | 11,917 | 12,102 |
| 第39計算期間末日 | (平成25年 6月17日) | 11,280,488,785 | 11,471,151,342 | 10,945 | 11,130 |
| 第40計算期間末日 | (平成25年 9月17日) | 11,129,657,635 | 11,320,134,367 | 10,810 | 10,995 |
| 第41計算期間末日 | (平成25年12月16日) | 10,810,877,343 | 10,997,702,328 | 10,705 | 10,890 |
| 第42計算期間末日 | (平成26年 3月17日) | 10,513,294,456 | 10,696,521,112 | 10,615 | 10,800 |
| 第43計算期間末日 | (平成26年 6月16日) | 10,778,318,696 | 10,957,424,496 | 11,133 | 11,318 |
| 第44計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 10,583,406,789 | 10,758,486,891 | 11,183 | 11,368 |
| 第45計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 10,624,581,659 | 10,796,647,978 | 11,423 | 11,608 |
| 第46計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 10,456,563,399 | 10,634,606,060 | 10,865 | 11,050 |
| 第47計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 10,484,241,407 | 10,663,036,529 | 10,848 | 11,033 |
| 第48計算期間末日 | (平成27年 9月15日) | 9,369,810,954 | 9,546,475,630 | 9,812 | 9,997 |
| 第49計算期間末日 | (平成27年12月15日) | 9,087,448,294 | 9,216,981,802 | 9,822 | 9,962 |
| 第50計算期間末日 | (平成28年 3月15日) | 8,664,119,261 | 8,791,719,848 | 9,506 | 9,646 |
| 第51計算期間末日 | (平成28年 6月15日) | 7,941,250,953 | 8,067,253,018 | 8,823 | 8,963 |
| 第52計算期間末日 | (平成28年 9月15日) | 7,672,717,626 | 7,798,130,117 | 8,565 | 8,705 |
| 第53計算期間末日 | (平成28年12月15日) | 8,484,406,237 | 8,574,437,551 | 9,424 | 9,524 |
| 第54計算期間末日 | (平成29年 3月15日) | 8,306,148,827 | 8,395,730,893 | 9,272 | 9,372 |
| 第55計算期間末日 | (平成29年 6月15日) | 8,567,558,481 | 8,662,145,853 | 9,058 | 9,158 |
| 第56計算期間末日 | (平成29年 9月15日) | 8,728,094,432 | 8,820,862,861 | 9,408 | 9,508 |
| 第57計算期間末日 | (平成29年12月15日) | 9,273,316,982 | 9,373,921,514 | 9,218 | 9,318 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年 3月15日) | 9,424,751,195 | 9,531,493,823 | 8,829 | 8,929 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年 6月15日) | 10,906,452,569 | 11,032,312,964 | 8,666 | 8,766 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 12,983,457,441 | 13,138,003,869 | 8,401 | 8,501 |
| 第61計算期間末日 | (平成30年12月17日) | 13,652,263,029 | 13,812,608,297 | 8,514 | 8,614 |
| 第62計算期間末日 | (平成31年 3月15日) | 13,717,961,880 | 13,880,620,363 | 8,434 | 8,534 |
| 第63計算期間末日 | (令和 1年 6月17日) | 13,396,463,781 | 13,561,079,693 | 8,138 | 8,238 |
| 第64計算期間末日 | (令和 1年 9月17日) | 13,516,949,552 | 13,684,007,318 | 8,091 | 8,191 |
| 第65計算期間末日 | (令和 1年12月16日) | 13,578,785,945 | 13,695,716,424 | 8,129 | 8,199 |
| 第66計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 11,516,305,104 | 11,630,100,171 | 7,084 | 7,154 |
| 第67計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 12,327,941,223 | 12,436,998,241 | 7,913 | 7,983 |
| 第68計算期間末日 | (令和 2年 9月15日) | 11,606,083,475 | 11,703,659,506 | 8,326 | 8,396 |
| 令和 1年 9月末日 | 13,595,994,459 | ― | 8,045 | ― | |
| 10月末日 | 13,901,430,986 | ― | 8,237 | ― | |
| 11月末日 | 13,694,990,779 | ― | 8,184 | ― | |
| 12月末日 | 13,694,716,798 | ― | 8,234 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 13,220,020,937 | ― | 8,050 | ― | |
| 2月末日 | 13,003,560,093 | ― | 7,960 | ― | |
| 3月末日 | 11,656,748,690 | ― | 7,193 | ― | |
| 4月末日 | 12,153,607,291 | ― | 7,570 | ― | |
| 5月末日 | 12,418,019,273 | ― | 7,785 | ― | |
| 6月末日 | 12,446,733,984 | ― | 8,017 | ― | |
| 7月末日 | 12,419,853,699 | ― | 8,201 | ― | |
| 8月末日 | 12,274,420,909 | ― | 8,396 | ― | |
| 9月末日 | 11,098,047,386 | ― | 8,217 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
