有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/03/16-2024/09/17)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第45計算期間末日 | (2014年12月15日) | 10,624,581,659 | 10,796,647,978 | 11,423 | 11,608 |
| 第46計算期間末日 | (2015年 3月16日) | 10,456,563,399 | 10,634,606,060 | 10,865 | 11,050 |
| 第47計算期間末日 | (2015年 6月15日) | 10,484,241,407 | 10,663,036,529 | 10,848 | 11,033 |
| 第48計算期間末日 | (2015年 9月15日) | 9,369,810,954 | 9,546,475,630 | 9,812 | 9,997 |
| 第49計算期間末日 | (2015年12月15日) | 9,087,448,294 | 9,216,981,802 | 9,822 | 9,962 |
| 第50計算期間末日 | (2016年 3月15日) | 8,664,119,261 | 8,791,719,848 | 9,506 | 9,646 |
| 第51計算期間末日 | (2016年 6月15日) | 7,941,250,953 | 8,067,253,018 | 8,823 | 8,963 |
| 第52計算期間末日 | (2016年 9月15日) | 7,672,717,626 | 7,798,130,117 | 8,565 | 8,705 |
| 第53計算期間末日 | (2016年12月15日) | 8,484,406,237 | 8,574,437,551 | 9,424 | 9,524 |
| 第54計算期間末日 | (2017年 3月15日) | 8,306,148,827 | 8,395,730,893 | 9,272 | 9,372 |
| 第55計算期間末日 | (2017年 6月15日) | 8,567,558,481 | 8,662,145,853 | 9,058 | 9,158 |
| 第56計算期間末日 | (2017年 9月15日) | 8,728,094,432 | 8,820,862,861 | 9,408 | 9,508 |
| 第57計算期間末日 | (2017年12月15日) | 9,273,316,982 | 9,373,921,514 | 9,218 | 9,318 |
| 第58計算期間末日 | (2018年 3月15日) | 9,424,751,195 | 9,531,493,823 | 8,829 | 8,929 |
| 第59計算期間末日 | (2018年 6月15日) | 10,906,452,569 | 11,032,312,964 | 8,666 | 8,766 |
| 第60計算期間末日 | (2018年 9月18日) | 12,983,457,441 | 13,138,003,869 | 8,401 | 8,501 |
| 第61計算期間末日 | (2018年12月17日) | 13,652,263,029 | 13,812,608,297 | 8,514 | 8,614 |
| 第62計算期間末日 | (2019年 3月15日) | 13,717,961,880 | 13,880,620,363 | 8,434 | 8,534 |
| 第63計算期間末日 | (2019年 6月17日) | 13,396,463,781 | 13,561,079,693 | 8,138 | 8,238 |
| 第64計算期間末日 | (2019年 9月17日) | 13,516,949,552 | 13,684,007,318 | 8,091 | 8,191 |
| 第65計算期間末日 | (2019年12月16日) | 13,578,785,945 | 13,695,716,424 | 8,129 | 8,199 |
| 第66計算期間末日 | (2020年 3月16日) | 11,516,305,104 | 11,630,100,171 | 7,084 | 7,154 |
| 第67計算期間末日 | (2020年 6月15日) | 12,327,941,223 | 12,436,998,241 | 7,913 | 7,983 |
| 第68計算期間末日 | (2020年 9月15日) | 11,606,083,475 | 11,703,659,506 | 8,326 | 8,396 |
| 第69計算期間末日 | (2020年12月15日) | 10,486,692,773 | 10,573,403,781 | 8,466 | 8,536 |
| 第70計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 9,499,353,235 | 9,553,565,997 | 8,761 | 8,811 |
| 第71計算期間末日 | (2021年 6月15日) | 8,901,929,907 | 8,952,103,578 | 8,871 | 8,921 |
| 第72計算期間末日 | (2021年 9月15日) | 7,954,941,368 | 8,002,289,293 | 8,401 | 8,451 |
| 第73計算期間末日 | (2021年12月15日) | 7,403,475,837 | 7,448,489,621 | 8,224 | 8,274 |
| 第74計算期間末日 | (2022年 3月15日) | 7,221,959,738 | 7,248,357,885 | 8,207 | 8,237 |
| 第75計算期間末日 | (2022年 6月15日) | 7,013,665,381 | 7,039,066,915 | 8,283 | 8,313 |
| 第76計算期間末日 | (2022年 9月15日) | 7,127,054,713 | 7,151,597,618 | 8,712 | 8,742 |
| 第77計算期間末日 | (2022年12月15日) | 6,829,617,206 | 6,853,758,486 | 8,487 | 8,517 |
| 第78計算期間末日 | (2023年 3月15日) | 6,520,016,862 | 6,543,784,508 | 8,230 | 8,260 |
| 第79計算期間末日 | (2023年 6月15日) | 6,587,705,642 | 6,610,898,276 | 8,521 | 8,551 |
| 第80計算期間末日 | (2023年 9月15日) | 6,444,017,714 | 6,466,618,116 | 8,554 | 8,584 |
| 第81計算期間末日 | (2023年12月15日) | 6,259,901,988 | 6,281,610,584 | 8,651 | 8,681 |
| 第82計算期間末日 | (2024年 3月15日) | 5,483,062,442 | 5,501,464,303 | 8,939 | 8,969 |
| 第83計算期間末日 | (2024年 6月17日) | 5,719,256,450 | 5,737,243,605 | 9,539 | 9,569 |
| 第84計算期間末日 | (2024年 9月17日) | 5,218,789,416 | 5,236,309,778 | 8,936 | 8,966 |
| 2023年 9月末日 | 6,380,882,061 | ― | 8,511 | ― | |
| 10月末日 | 6,152,622,159 | ― | 8,267 | ― | |
| 11月末日 | 6,408,240,036 | ― | 8,715 | ― | |
| 12月末日 | 6,345,918,407 | ― | 8,910 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 6,223,724,126 | ― | 8,848 | ― | |
| 2月末日 | 5,670,016,096 | ― | 8,936 | ― | |
| 3月末日 | 5,579,184,194 | ― | 9,091 | ― | |
| 4月末日 | 5,605,921,655 | ― | 9,244 | ― | |
| 5月末日 | 5,649,499,491 | ― | 9,396 | ― | |
| 6月末日 | 5,772,362,939 | ― | 9,670 | ― | |
| 7月末日 | 5,362,271,522 | ― | 9,113 | ― | |
| 8月末日 | 5,397,381,823 | ― | 9,209 | ― | |
| 9月末日 | 5,360,670,614 | ― | 9,228 | ― | |
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