純資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

なお、租税特別措置法第67条の15第1項第1号ハ(投資法人に係る課税の特例)に規定される要件を満たすため、本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は100分の50を超えることを要するものとします(本規約第5条第3項)。
B.本投資法人の最低純資産額は、5,000万円とします(本規約第6条)。今後、最低純資産額を増加又は減少させる可能性がありますが、最低純資産額を減少させることを内容とする本規約の変更を行う場合には、後記「③本規約の変更」の記載の方法によるほか、投資法人の債権者に対する異議申述手続を行う必要があります(投信法第142条)。なお、5,000万円を下回る最低純資産額を定めることはできません(投信法第67条第4項)。
C.本投資法人は、未処理損失が発生していることにより出資総額等の合計額が純資産額を超える場合において、出資総額等から純資産額を控除して得た額(損失)を、役員会の承認を得た金銭の分配に係る計算書において出資総額等から控除することで処理することができます(投信法第136条第2項)。

2024/05/16 14:48

#2 事業の内容及び営業の概況、資産運用会社の概況（連結）

A.最近の事業年度における主な資産、負債の概況

	2023年3月31日現在
総負債	461,903千円
純資産	4,592,058千円

B.最近の事業年度における損益の概況

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#3 存続期間（連結）

投資法人の純資産額が本投資法人の常時保持すべき最低限度額(以下、「最低純資産額」といいます。)である5,000万円を下回った場合

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#4 投資リスク（連結）

また、本投資証券は、投資金額の保証が行われる商品ではなく、換価時に投資金額以上の回収を図ることができる保証はありません。また、本投資証券の譲渡価格や投資金額について、いかなる第三者の保証も付されておらず、投資金額欠損のおそれがあります。さらに、預金保険等の対象としての保護も受けません。
また、本投資証券の取引価格は、取引市場の需給を反映して決まります。本投資法人の1口当たり純資産価額とは必ずしも一致するものではなく、また純資産価額の総額と必ずしも連動しません。
C.本投資証券の市場での取引に関するリスク

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#5 投資主資本等変動計算書（連結）

	投資主資本			純資産合計
	剰余金		投資主資本合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	2,292,717	2,811,728	95,212,833	95,212,833
当期変動額
新投資口の発行	-	-	7,615,416	7,615,416
圧縮積立金の取崩	9,547	-	-	-
剰余金の配当	△2,302,264	△2,302,264	△2,302,264	△2,302,264
当期純利益	2,923,940	2,923,940	2,923,940	2,923,940
当期変動額合計	631,223	621,676	8,237,093	8,237,093
当期末残高	2,923,940	3,433,404	103,449,926	103,449,926

当期(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

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#6 投資方針（連結）

(ⅰ)本投資法人は、資産の取得、修繕等、本投資法人の運営に要する資金又は債務の返済(敷金・保証金、借入金又は投資法人債の元利金支払等を含みます。)等のために必要となる資金の調達を目的として、役員会の承認を得た上、投資口の発行を行うことができます(投信法第82条)。
(ⅱ)投資口の発行については、総資産有利子負債比率等の本投資法人の財務状態を考慮し、かつ投資口の希薄化(新規投資口の発行による投資口の持分割合の低下・投資口の1口当たりの純資産額又は分配金の減少)に配慮したうえで、機動的な投資口の発行を行います。
(ハ)投資法人の自己投資口の取得及び消却

2024/05/16 14:48

#7 投資状況（連結）

	貸借対照表計上額(百万円)	資産総額に対する比率(%)(注5)
負債総額	117,047	53.0
純資産総額	103,878	47.0
資産総額	220,925	100.0

(注1)不動産及び不動産を信託する信託の受益権に係る「貸借対照表計上額」は減価償却後の金額であり、また、信託財産内の預金は含まれていません。
(注2)「資産合計に対する投資比率」は、貸借対照表計上額に関する比率であり、小数点第2位を四捨五入しています。

2024/05/16 14:48

#8 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)
※1.投信法第67条第4項に定める最低純資産額

2024/05/16 14:48

#9 純資産等の推移（連結）

純資産等の推移】
2023年9月期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

(注)計算期間末に分配を行った後の分配落後の金額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)


(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所の不動産投資信託証券市場の終値によります。2024/05/16 14:48

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	(2023年9月30日現在)
Ⅱ 負債総額	117,047,063,290	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,878,528,100	円
Ⅳ 発行済数量	1,022,826	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注)	101,560	円

(注)「1単位当たり純資産額」は、小数点以下を切捨てています。

2024/05/16 14:48

#11 自己資本利益率（収益率）の推移（連結）

(注)自己資本利益率=当期純利益/平均純資産額(※)
(※)平均純資産額=(期首純資産額+期末純資産額)/

2024/05/16 14:48

#12 資産の評価（連結）

純資産総額
本投資法人の純資産総額の算出にあたり、資産評価の方法及び基準については、投信法その他の法令(投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号、その後の改正を含みます。以下、「投資法人の計算に関する規則」といいます。)を含みます。)に従うほか、運用資産の種類に応じて下記の「③資産評価の方法及び基準」に従うものとします。2024/05/16 14:48