訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2023/04/01-2023/09/30)

①【純資産等の推移】
2023年9月期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
第35期計算期間末 (2021年3月31日)	200,600,140 (198,248,334)	96,805,004 (94,453,198)		100,641 (98,196)
第36期計算期間末 (2021年9月30日)	200,776,798 (198,424,030)	96,806,061 (94,453,292)		100,642 (98,196)
第37期計算期間末 (2022年3月31日)	198,819,305 (196,531,276)	95,208,145 (92,920,116)		100,325 (97,914)
第38期計算期間末 (2022年9月30日)	198,847,862 (196,545,598)	95,212,833 (92,910,569)		100,330 (97,904)
第39期計算期間末 (2023年3月31日)	209,923,541 (206,998,258)	103,449,926 (100,524,644)		101,141 (98,281)
第40期計算期間末 (2023年9月30日)	220,925,591 (217,818,246)	103,878,528 (100,771,182)		101,560 (98,522)

(注)計算期間末に分配を行った後の分配落後の金額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

計算期間別の 最高・最低 投資口価格	期	第35期	第36期	第37期	第38期	第39期	第40期
	決算年月	2021年3月	2021年9月	2022年3月	2022年9月	2023年3月	2023年9月
	最高(円)	126,800	128,800	123,100	114,600	116,000	119,800
	最低(円)	94,200	116,000	107,100	102,900	102,700	103,200

当期の月別 最高・最低 投資口価格	月別	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年9月
	最高(円)	106,200	107,600	114,000	119,400	118,300	119,800
	最低(円)	103,200	103,500	106,300	114,000	114,500	113,800

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所の不動産投資信託証券市場の終値によります。