有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)

①【純資産等の推移】
2020年9月期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
第29期計算期間末 (2018年3月31日)	190,209,186 (188,401,505)	87,042,251 (85,234,570)	(注2) (注2)	98,276 (96,235)
第30期計算期間末 (2018年9月30日)	190,752,926 (188,861,105)	87,126,366 (85,234,545)		98,371 (96,235)
第31期計算期間末 (2019年3月31日)	191,231,789 (189,290,370)	87,176,461 (85,235,042)		98,428 (96,236)
第32期計算期間末 (2019年9月30日)	201,445,588 (199,098,591)	96,800,130 (94,453,133)		100,635 (98,195)
第33期計算期間末 (2020年3月31日)	200,606,163 (198,337,078)	96,722,258 (94,453,174)		100,555 (98,196)
第34期計算期間末 (2020年9月30日)	200,833,604 (198,483,722)	96,803,286 (94,453,404)		100,639 (98,196)

(注1)計算期間末に分配を行った後の分配落後の金額を括弧内に記載しています。
(注2)2018年4月1日を効力発生日として、投資口1口につき4口の割合による投資口の分割をしています。1口当たり純資産額については、第28期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算出しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

第29期の月別 最高・最低 投資口価格	月別	2017年10月 (円)	2017年11月 (円)	2017年12月 (円)	2018年1月 (円)	2018年2月 (円)	2018年3月 (円)
	最高	387,500	404,000	403,000	427,500	420,000	(注2)408,000 (注3)102,700
	最低	367,000	367,000	392,000	396,500	394,000	(注2)398,000 (注3) 99,800

第30期の月別 最高・最低 投資口価格	月別	2018年4月 (円)	2018年5月 (円)	2018年6月 (円)	2018年7月 (円)	2018年8月 (円)	2018年9月 (円)
	最高	109,600	110,200	112,400	114,800	114,300	117,700
	最低	100,300	105,700	109,300	110,700	111,000	114,300

第31期の月別 最高・最低 投資口価格	月別	2018年10月 (円)	2018年11月 (円)	2018年12月 (円)	2019年1月 (円)	2019年2月 (円)	2019年3月 (円)
	最高	116,400	119,000	122,400	124,700	126,500	134,600
	最低	111,400	113,100	116,400	119,400	120,400	124,300

第32期の月別 最高・最低 投資口価格	月別	2019年4月 (円)	2019年5月 (円)	2019年6月 (円)	2019年7月 (円)	2019年8月 (円)	2019年9月 (円)
	最高	128,900	132,600	134,400	139,300	151,800	153,900
	最低	124,300	128,000	128,600	134,700	137,300	146,100

第33期の月別 最高・最低 投資口価格	月別	2019年10月 (円)	2019年11月 (円)	2019年12月 (円)	2020年1月 (円)	2020年2月 (円)	2020年3月 (円)
	最高	146,900	147,000	145,000	144,900	144,900	136,400
	最低	143,000	134,200	135,400	136,100	129,100	67,400

第34期の月別 最高・最低 投資口価格	月別	2020年4月 (円)	2020年5月 (円)	2020年6月 (円)	2020年7月 (円)	2020年8月 (円)	2020年9月 (円)
	最高	92,100	101,400	106,700	100,800	106,200	105,500
	最低	78,700	86,400	95,100	95,200	94,000	101,000

(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所の不動産投資信託証券市場の終値によります。なお、第29期が2018年3月期、第30期が2018年9月期、第31期が2019年3月期、第32期が2019年9月期、第33期が2020年3月期、第34期が2020年9月期です。
(注2)2018年4月1日を効力発生日とする投資口1口につき4口の割合での投資口分割による権利落前(2018年3月27日以前)の価格を記載しています。
(注3)上記権利落後(2018年3月28日以降)の価格を記載しています。