有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(令和4年4月1日-令和4年9月30日)

①【純資産等の推移】
2022年9月期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
第33期計算期間末 (2020年3月31日)	200,606,163 (198,337,078)	96,722,258 (94,453,174)		100,555 (98,196)
第34期計算期間末 (2020年9月30日)	200,833,604 (198,483,722)	96,803,286 (94,453,404)		100,639 (98,196)
第35期計算期間末 (2021年3月31日)	200,600,140 (198,248,334)	96,805,004 (94,453,198)		100,641 (98,196)
第36期計算期間末 (2021年9月30日)	200,776,798 (198,424,030)	96,806,061 (94,453,292)		100,642 (98,196)
第37期計算期間末 (2022年3月31日)	198,819,305 (196,531,276)	95,208,145 (92,920,116)		100,325 (97,914)
第38期計算期間末 (2022年9月30日)	198,847,862 (196,545,598)	95,212,833 (92,910,569)		100,330 (97,904)

(注)計算期間末に分配を行った後の分配落後の金額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

計算期間別の 最高・最低 投資口価格	期	第33期	第34期	第35期	第36期	第37期	第38期
	決算年月	2020年3月	2020年9月	2021年3月	2021年9月	2022年3月	2022年9月
	最高(円)	147,000	106,700	126,800	128,800	123,100	114,600
	最低(円)	67,400	78,700	94,200	116,000	107,100	102,900

当期の月別 最高・最低 投資口価格	月別	2022年4月	2022年5月	2022年6月	2022年7月	2022年8月	2022年9月
	最高(円)	114,600	112,700	109,300	109,900	112,300	114,000
	最低(円)	111,000	108,700	102,900	104,200	109,300	109,600

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所の不動産投資信託証券市場の終値によります。