有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)
①【純資産等の推移】
第21期(平成26年3月期)の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たり純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載しておりません。
(注1)計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の金額を括弧内に記載しております。
(注2)平成26年4月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割をしています。1口当たりの純資産額については、第20期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算出しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)
(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所の不動産投資信託証券市場の終値によります。なお、第16期が平成23年9月期、第17期が平成24年3月期、第18期が平成24年9月期、第19期が平成25年3月期、第20期が平成25年9月期、第21期が平成26年3月期です。
(注2)平成26年4月1日を効力発生日とする投資口1口につき2口の割合での投資口分割に伴い、平成26年3月27日より権利落後の投資口価格にて取引されています。
第21期(平成26年3月期)の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たり純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載しておりません。
| 年月日 | 総資産額(千円) | 純資産総額(千円) | 1口当たり純資産額(円) |
| 第16期計算期間末 (平成23年9月30日) | 152,737,712 (151,655,630) | 76,108,463 (75,026,381) | 785,433 (774,266) |
| 第17期計算期間末 (平成24年3月31日) | 152,964,990 (151,617,886) | 76,373,477 (75,026,373) | 788,167 (774,265) |
| 第18期計算期間末 (平成24年9月30日) | 152,895,100 (151,622,028) | 76,299,423 (75,026,351) | 787,403 (774,265) |
| 第19期計算期間末 (平成25年3月31日) | 160,793,768 (159,390,365) | 76,429,751 (75,026,348) | 788,748 (774,265) |
| 第20期計算期間末 (平成25年9月30日) | 160,991,736 (159,704,807) | 76,313,256 (75,026,327) | (注2) 393,773 (注2)(387,132) |
| 第21期計算期間末 (平成26年3月31日) | 156,509,861 (154,633,392) | 77,105,800 (75,229,332) | (注2) 397,862 (注2)(388,180) |
(注1)計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の金額を括弧内に記載しております。
(注2)平成26年4月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割をしています。1口当たりの純資産額については、第20期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算出しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)
| 第16期の月別 最高・最低 投資口価格 | 月別 | 平成23年4月 (円) | 平成23年5月 (円) | 平成23年6月 (円) | 平成23年7月 (円) | 平成23年8月 (円) | 平成23年9月 (円) |
| 最高 | 723,000 | 752,000 | 738,000 | 714,000 | 698,000 | 663,000 | |
| 最低 | 637,000 | 691,000 | 672,000 | 665,000 | 651,000 | 577,000 |
| 第17期の月別 最高・最低 投資口価格 | 月別 | 平成23年10月 (円) | 平成23年11月 (円) | 平成23年12月 (円) | 平成24年1月 (円) | 平成24年2月 (円) | 平成24年3月 (円) |
| 最高 | 585,000 | 570,000 | 516,000 | 526,000 | 598,000 | 602,000 | |
| 最低 | 534,000 | 483,000 | 482,000 | 494,500 | 514,000 | 551,000 |
| 第18期の月別 最高・最低 投資口価格 | 月別 | 平成24年4月 (円) | 平成24年5月 (円) | 平成24年6月 (円) | 平成24年7月 (円) | 平成24年8月 (円) | 平成24年9月 (円) |
| 最高 | 562,000 | 554,000 | 517,000 | 516,000 | 496,000 | 488,500 | |
| 最低 | 526,000 | 511,000 | 474,000 | 489,000 | 458,500 | 470,000 |
| 第19期の月別 最高・最低 投資口価格 | 月別 | 平成24年10月 (円) | 平成24年11月 (円) | 平成24年12月 (円) | 平成25年1月 (円) | 平成25年2月 (円) | 平成25年3月 (円) |
| 最高 | 489,000 | 504,000 | 515,000 | 568,000 | 632,000 | 759,000 | |
| 最低 | 467,500 | 457,000 | 491,000 | 522,000 | 568,000 | 661,000 |
| 第20期の月別 最高・最低 投資口価格 | 月別 | 平成25年4月 (円) | 平成25年5月 (円) | 平成25年6月 (円) | 平成25年7月 (円) | 平成25年8月 (円) | 平成25年9月 (円) |
| 最高 | 712,000 | 657,000 | 584,000 | 579,000 | 557,000 | 604,000 | |
| 最低 | 648,000 | 576,000 | 546,000 | 545,000 | 530,000 | 534,000 |
| 第21期の月別 最高・最低 投資口価格 | 月別 | 平成25年10月 (円) | 平成25年11月 (円) | 平成25年12月 (円) | 平成26年1月 (円) | 平成26年2月 (円) | 平成26年3月 (円) |
| 最高 | 589,000 | 658,000 | 715,000 | 714,000 | 704,000 | 692,000 (注2)325,000 | |
| 最低 | 549,000 | 550,000 | 642,000 | 686,000 | 672,000 | 668,000 (注2)303,000 |
(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所の不動産投資信託証券市場の終値によります。なお、第16期が平成23年9月期、第17期が平成24年3月期、第18期が平成24年9月期、第19期が平成25年3月期、第20期が平成25年9月期、第21期が平成26年3月期です。
(注2)平成26年4月1日を効力発生日とする投資口1口につき2口の割合での投資口分割に伴い、平成26年3月27日より権利落後の投資口価格にて取引されています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
