有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)

①【純資産等の推移】
第24期(平成27年9月期)の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たり純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載しておりません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
第19期計算期間末 (平成25年3月31日)	160,793,768 (159,390,365)	76,429,751 (75,026,348)	788,748 (774,265)
第20期計算期間末 (平成25年9月30日)	160,991,736 (159,704,807)	76,313,256 (75,026,327)	(注2) 393,773 (注2)(387,132)
第21期計算期間末 (平成26年3月31日)	156,509,861 (154,633,392)	77,105,800 (75,229,332)	(注2) 397,862 (注2)(388,180)
第22期計算期間末 (平成26年9月30日)	175,613,651 (174,440,580)	76,402,501 (75,229,430)	394,233 (388,180)
第23期計算期間末 (平成27年3月31日)	169,581,567 (167,701,126)	77,314,867 (75,434,425)	398,941 (389,238)
第24期計算期間末 (平成27年9月30日)	168,405,544 (167,380,535)	76,362,436 (75,337,428)	394,027 (388,738)

(注1)計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の金額を括弧内に記載しております。
(注2)平成26年4月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割をしています。1口当たりの純資産額については、第20期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算出しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

第19期の月別 最高・最低 投資口価格	月別	平成24年10月 (円)	平成24年11月 (円)	平成24年12月 (円)	平成25年1月 (円)	平成25年2月 (円)	平成25年3月 (円)
	最高	489,000	504,000	515,000	568,000	632,000	759,000
	最低	467,500	457,000	491,000	522,000	568,000	661,000

第20期の月別 最高・最低 投資口価格	月別	平成25年4月 (円)	平成25年5月 (円)	平成25年6月 (円)	平成25年7月 (円)	平成25年8月 (円)	平成25年9月 (円)
	最高	712,000	657,000	584,000	579,000	557,000	604,000
	最低	648,000	576,000	546,000	545,000	530,000	534,000

第21期の月別 最高・最低 投資口価格	月別	平成25年10月 (円)	平成25年11月 (円)	平成25年12月 (円)	平成26年1月 (円)	平成26年2月 (円)	平成26年3月 (円)
	最高	589,000	658,000	715,000	714,000	704,000	692,000 (注2)325,000
	最低	549,000	550,000	642,000	686,000	672,000	668,000 (注2)303,000

第22期の月別 最高・最低 投資口価格	月別	平成26年4月 (円)	平成26年5月 (円)	平成26年6月 (円)	平成26年7月 (円)	平成26年8月 (円)	平成26年9月 (円)
	最高	327,500	318,000	298,900	309,500	311,000	317,000
	最低	308,500	308,000	293,400	296,500	303,000	304,000

第23期の月別 最高・最低 投資口価格	月別	平成26年10月 (円)	平成26年11月 (円)	平成26年12月 (円)	平成27年1月 (円)	平成27年2月 (円)	平成27年3月 (円)
	最高	351,500	397,000	457,000	512,000	495,500	494,000
	最低	320,500	335,000	416,500	457,000	464,000	408,500

第24期の月別 最高・最低 投資口価格	月別	平成27年4月 (円)	平成27年5月 (円)	平成27年6月 (円)	平成27年7月 (円)	平成27年8月 (円)	平成27年9月 (円)
	最高	440,000	435,500	467,500	463,000	423,500	366,500
	最低	396,500	405,000	414,500	391,000	356,500	328,500

(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所の不動産投資信託証券市場の終値によります。なお、第19期が平成25年3月期、第20期が平成25年9月期、第21期が平成26年3月期、第22期が平成26年9月期、第23期が平成27年3月期、第24期が平成27年9月期です。
(注2)平成26年4月1日を効力発生日とする投資口1口につき2口の割合での投資口分割に伴い、平成26年3月27日より権利落後の投資口価格にて取引されています。